四季报点评：易方达国证机器人产业ETF基金季度涨幅-6.04%

证券之星消息，日前易方达国证机器人产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模152.67亿元，季度净值涨幅为-6.04%。

从业绩表现来看，易方达国证机器人产业ETF基金过去一年净值涨幅为40.16%，在同类基金中排名1564/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-26.04%，成立以来的最大回撤为-29.06%。

从基金规模来看，易方达国证机器人产业ETF基金2025年四季度公布的基金规模为152.67亿元，较上一期规模133.15亿元变化了19.52亿元，环比变化了14.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.52%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.11%，第一大重仓股为绿的谐波（688017），持仓占比为5.59%。

易方达国证机器人产业ETF现任基金经理为李栩 李树建。其中在任基金经理李栩已从业3年又59天，2024年1月10日正式接手管理易方达国证机器人产业ETF，任职期间累计回报为66.74%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为3.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证机器人产业指数,该指数由沪深北交易所机器人产业相关的上市公司组成,以反映该主题领域的证券价格变化情况。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,国内宏观经济在内外部挑战中延续了稳中有进、提质增效的总体趋势,现代化产业体系建设持续推进。具体来看,工业生产端实现高质量发展,11月全国规模以上工业增加值同比增长4.8%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长7.7%、8.4%。服务业保持平稳增长,其中信息技术等现代服务业带动作用显著,11月信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。消费端结构持续优化,11月社会消费品零售总额约4.4万亿元,同比增长1.3%,基本生活类及部分升级类商品销售增长较快。进出口保持较快增长,11月我国货物出口金额达2.3万亿元,同比增长5.7%,在全球产业体系中的竞争力持续提升。政策层面,2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划衔接的重要政策窗口期,宏观政策延续稳中求进的总基调,现代化产业体系建设和新质生产力相关行业是政策的重点支持方向。海外方面,四季度人形机器人整机厂商加快国内供应链验证,并对明年发展给出了积极指引,然而海外流动性预期的波动在一定程度上影响了全球科技板块的风险偏好。在上述因素共同影响下,2025年第四季度,国证机器人产业指数下跌6.07%。当前,以大模型为代表的人工智能技术发展正在为机器人产业带来深刻变革,其中,人形机器人作为“具身智能”的重要载体,持续受到境内外科技厂商的关注。2025年以来,机器人行业技术迭代明显加快,一批中国企业深度参与了全球人形机器人产品的研发,并以高效的技术协同和规模化生产能力进入全球人形机器人领军厂商的供应链。此外,国内人形机器人整机厂商在核心算法和原型产品方面也取得明显进展,为上游供应链提供了更加丰富多元的客户群体。中长期来看,随着软硬件技术的进一步成熟,人形机器人有望在危险环境和重复性任务中率先实现对人力的替代,并逐步向家庭服务、医疗教育等高附加值领域拓展。我国拥有完整的机器人供应链和丰富的应用场景,有望支撑机器人产业持续增长。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪机器人方向投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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