四季报点评：广发中证半导体材料设备主题ETF基金季度涨幅-1.34%

证券之星消息，日前广发中证半导体材料设备主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模14.79亿元，季度净值涨幅为-1.34%。

从业绩表现来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金过去一年净值涨幅为97.61%，在同类基金中排名100/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-15.17%，成立以来的最大回撤为-27.28%。

从基金规模来看，广发中证半导体材料设备主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为14.79亿元，较上一期规模13.94亿元变化了8463.22万元，环比变化了6.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.18%，无债券类资产，现金占净值比0.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.54%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为13.97%。

广发中证半导体材料设备主题ETF现任基金经理为吕鑫。其中在任基金经理吕鑫已从业2年又76天，2025年4月30日正式接手管理广发中证半导体材料设备主题ETF，任职期间累计回报为84.19%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证通信ETF（159507），季度净值涨幅为15.54%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本,反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重,构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2025年四季度,权益市场整体震荡,与宏观经济边际走弱有关,但结构上有阶段性行情。产业层面,科技领域的突破带来资产重估的趋势仍然持续,预计会延续至2026年。国际环境层面,贸易战应对效果超预期,有利于权益市场估值的提升和稳定。2026年是“十五五规划”开局之年,一系列政策的推出和落地有望稳定并提升市场预期,对于2026年权益市场的表现可以适度乐观。2025年四季度,半导体设备板块充分受益于AI算力带来的扩产大周期,表现亮眼。AI技术不断突破,拉动整体先进逻辑以及存储相关的需求,存储芯片迎来涨价周期,下游需求有望传导至上游晶圆厂或者存储厂。随着国内晶圆厂在先进制程上的扩产,以及HBM、3D封装等技术的成熟,设备需求有望进一步释放。同时,政策红利的持续释放和资本市场对科技创新的支持,也为行业提供了良好的外部环境。

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