四季报点评：华宝创业板人工智能ETF基金季度涨幅12.98%

证券之星消息，日前华宝创业板人工智能ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模38.08亿元，季度净值涨幅为12.98%。

从业绩表现来看，华宝创业板人工智能ETF基金过去一年净值涨幅为119.64%，在同类基金中排名33/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-31.52%，成立以来的最大回撤为-31.52%。

从基金规模来看，华宝创业板人工智能ETF基金2025年四季度公布的基金规模为38.08亿元，较上一期规模43.52亿元变化了-5.44亿元，环比变化了-12.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.79%，无债券类资产，现金占净值比2.0%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.53%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为15.58%。

华宝创业板人工智能ETF现任基金经理为陈建华 曹旭辰。其中在任基金经理陈建华已从业13年又35天，2024年12月6日正式接手管理华宝创业板人工智能ETF，任职期间累计回报为117.48%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华宝有色金属ETF（159876），季度净值涨幅为16.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,成长板块依旧顺风,但结构分化加强。人工智能产业受益标的表现相对强势,而传统顺周期需求方向表现较弱。市场方面,2025年四季度,有色金属、石油石化、通信、军工等行业表现较好,医药、房地产、美容美护、计算机等行业表现相对较弱。本报告期中,具有大盘蓝筹股特征的沪深300指数下跌0.23%,而具有成长股特征的创业板指数下跌了1.08%。在本报告期中,创业板人工智能指数指数累计上涨了12.99%,光模块是算力产业发展的重要环节,深度受益于算力需求的指数级扩张周期。本报告期本基金为正常运作期,我们在操作中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

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