四季报点评：广发中证A500ETF基金季度涨幅0.69%

证券之星消息，日前广发中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模216.25亿元，季度净值涨幅为0.69%。

从业绩表现来看，广发中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为35.7%，在同类基金中排名1310/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.86%，成立以来的最大回撤为-13.25%。

从基金规模来看，广发中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为216.25亿元，较上一期规模170.81亿元变化了45.44亿元，环比变化了26.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比1.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.11%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.37%。

广发中证A500ETF现任基金经理为罗国庆 霍华明。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又105天，2024年11月11日正式接手管理广发中证A500ETF，任职期间累计回报为24.62%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为3.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证A500指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第4季度,A股市场在政策支持以及全球流动性边际宽松的共同作用下,整体呈现震荡企稳的行情。究其原因,其一,国内政策层面,12月初中央政治局会议与中央经济工作会议对2026年宏观政策作出前瞻部署,明确“更加积极有为”的政策取向,强调稳增长、扩内需与稳预期并重,政策定调为市场提供了清晰的中期指引;其二,海外方面,美联储在四季度内完成了两次降息操作,全球主要经济体货币政策整体偏向宽松,海外流动性环境改善为风险资产估值提供支撑;其三,尽管国内宏观数据与上市公司盈利端仍反映出一定压力,但政策预期对冲了基本面下行的担忧,市场对2026年经济修复与盈利改善的前瞻预期逐步形成;其四,资金面维持相对活跃,降息环境下居民与机构风险偏好回升,A股成交额与融资余额维持高位,增量资金持续入市,结构性行情特征明显。总体来看,在国内政策托底与海外流动性改善的共同驱动下,第4季度市场虽面临基本面约束,但在预期与流动性主导下实现震荡企稳,并为后续行情奠定基础。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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