四季报点评：易方达中证A500ETF基金季度涨幅0.77%

证券之星消息，日前易方达中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模338.63亿元，季度净值涨幅为0.77%。

从业绩表现来看，易方达中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为35.97%，在同类基金中排名1294/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.88%，成立以来的最大回撤为-11.88%。

从基金规模来看，易方达中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为338.63亿元，较上一期规模230.86亿元变化了107.77亿元，环比变化了46.68%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.69%，无债券类资产，现金占净值比0.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.3%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.38%。

易方达中证A500ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又218天，2024年11月12日正式接手管理易方达中证A500ETF，任职期间累计回报为27.31%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板成长ETF（588020），季度净值涨幅为2.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证A500指数,该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,以反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,国内宏观经济在内外部挑战中延续了稳中有进、提质增效的总体趋势,现代化产业体系建设持续推进。具体来看,工业生产端实现高质量发展,11月全国规模以上工业增加值同比增长4.8%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长7.7%、8.4%。服务业保持平稳增长,其中信息技术等现代服务业带动作用显著,11月信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。消费端结构持续优化,11月社会消费品零售总额约4.4万亿元,同比增长1.3%,基本生活类及部分升级类商品销售增长较快。进出口保持较快增长,11月我国货物出口金额达2.3万亿元,同比增长5.7%,在全球产业体系中的竞争力持续提升。政策层面,2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划衔接的重要政策窗口期,宏观政策延续稳中求进的总基调,现代化产业体系建设和新质生产力相关行业是政策的重点支持方向。面对海外环境波动,中国产业链与贸易体系的韧性持续显现,为应对外部不确定性提供了重要支撑。受上述因素共同影响,2025年第四季度,中证A500指数上涨0.43%。中证A500指数广泛覆盖A股各行业代表性公司,既有效分散了行业集中风险,也全面刻画了中国经济结构转型与高质量发展的整体面貌。当前,我国经济正处于提质增效、转型升级的关键阶段。一方面,新兴产业和未来产业发展取得明显成果;另一方面,传统行业也正通过智能化、数字化转型实现高质量发展。中证A500指数较好刻画了上述结构特征,并通过纳入更多细分领域龙头,捕捉新兴产业的成长机遇。同时,随着资本市场改革举措持续深化,上市公司治理与股东回报能力不断增强,我国权益市场内在稳定性和长期吸引力也将持续提升,有望吸引更多长期资金配置于中证A500等市场代表指数。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,是投资者分享中国经济高质量发展的有效工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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