四季报点评：华安中证A500ETF基金季度涨幅0.69%

证券之星消息，日前华安中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模9.22亿元，季度净值涨幅为0.69%。

从业绩表现来看，华安中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为35.36%，在同类基金中排名1328/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.81%，成立以来的最大回撤为-11.81%。

从基金规模来看，华安中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为9.22亿元，较上一期规模12.52亿元变化了-3.29亿元，环比变化了-26.3%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.46%，无债券类资产，现金占净值比0.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.25%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.38%。

华安中证A500ETF现任基金经理为许之彦 顾昕。其中在任基金经理许之彦已从业19年又87天，2024年11月19日正式接手管理华安中证A500ETF，任职期间累计回报为31.09%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证有色金属矿业主题指数发起式A（022083），季度净值涨幅为16.05%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,国内经济延续复苏态势:投资端受益于刺激政策的部分落地,基础设施固定资产投资降幅略有收窄,上游生产出现温和反弹;消费略有承压,社会消费品零售总额同比增速放缓至1.3%,主要归因于以旧换新政策力度减弱、地产下行带来的负财富效应等;出口端保持了一定韧性。沪指突破4000点后进入高位震荡区间,两融余额创新高后有所回落,市场回归结构性行情,本报告期内中证A500指数上涨0.43%。值得注意的是,四季度中证A500指数得到资金持续增持,报告期内跟踪中证A500指数的ETF产品累计净流入超800亿元,中证A500指数凭借其更高的科技属性、更均衡的行业分布,已然成为新一代指征市场的宽基指数。本基金跟踪中证A500指数,该指数从各行业选取市值较大、流动性较好的500只证券作为指数样本,涵盖A股各行业的核心资产,对我国整体资本市场具有较强的代表性。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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