四季报点评：广发上证科创板人工智能ETF基金季度涨幅-10.66%

证券之星消息，日前广发上证科创板人工智能ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模25.81亿元，季度净值涨幅为-10.66%。

从业绩表现来看，广发上证科创板人工智能ETF基金过去一年净值涨幅为73.87%，在同类基金中排名257/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-25.34%，成立以来的最大回撤为-25.34%。

从基金规模来看，广发上证科创板人工智能ETF基金2025年四季度公布的基金规模为25.81亿元，较上一期规模24.9亿元变化了9134.73万元，环比变化了3.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.71%，债券占净值比0.14%，现金占净值比0.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.9%，第一大重仓股为金山办公（688111），持仓占比为9.82%。

广发上证科创板人工智能ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又42天，2025年1月15日正式接手管理广发上证科创板人工智能ETF，任职期间累计回报为74.52%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板200ETF联接A（023748），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大且业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本,反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年四季度,全球风险偏好仍处于相对高位。首先,美联储于10月和12月各降息一次,全球流动性环境趋于宽松;其次,全球贸易政策不确定性持续走低;最后AI的高资本开支仍在延续,但非AI的传统经济领域表现则相对偏弱。以上因素一方面推动全球投资者风险偏好的继续上行,另一方面也导致了AI和非AI相关资产表现的明显分化。四季度AI整体叙事的分歧有所走阔,市场开始担心AI高资本开支的可持续性,但高资本开支同时也带来了产业链部分环节的紧缺和涨价,因此科技领域内部资产价格表现出现了缩圈和分化的特征。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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