四季报点评：华泰柏瑞上证科创板200ETF基金季度涨幅0.59%

证券之星消息，日前华泰柏瑞上证科创板200ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模5.25亿元，季度净值涨幅为0.59%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞上证科创板200ETF基金过去一年净值涨幅为87.9%，在同类基金中排名141/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-22.3%，成立以来的最大回撤为-22.3%。

从基金规模来看，华泰柏瑞上证科创板200ETF基金2025年四季度公布的基金规模为5.25亿元，较上一期规模8.58亿元变化了-3.33亿元，环比变化了-38.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.16%，无债券类资产，现金占净值比0.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.86%，第一大重仓股为臻镭科技（688270），持仓占比为1.94%。

华泰柏瑞上证科创板200ETF现任基金经理为李沐阳。其中在任基金经理李沐阳已从业5年又18天，2024年12月16日正式接手管理华泰柏瑞上证科创板200ETF，任职期间累计回报为78.51%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证油气产业ETF（561570），季度净值涨幅为12.47%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,科创200指数呈现显著的“V型反弹”格局。四季度初,指数受市场整体风险偏好下降影响延续调整,但在11月下旬后迎来强势反转,显著优于科创50等宽基指数。这一表现主要得益于市场对硬科技赛道价值的重估,以及绝对收益资金持续流入所构建的“急跌慢涨”新生态。板块内部分化明显,具备技术突破潜力的早期科创企业表现突出,体现了指数聚焦“0到1”技术突破的定位。2026年,科创200指数有望在“政策暖风与技术周期共振”下延续活跃态势。一方面,国内对硬科技领域的支持政策持续加码,叠加美联储降息周期深化,有望进一步改善创新成长企业的融资环境;另一方面,AI、半导体、创新药等技术商业化进程加速,或推动成分股业绩兑现。需警惕全球贸易摩擦对供应链的潜在扰动及部分个股估值高位分化的风险,若增量资金结构从博弈型向配置型转变,指数有望开启新一轮价值重估行情。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.031%,期间日跟踪误差为0.047%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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