四季报点评：广发国证粮食产业ETF基金季度涨幅9.07%

证券之星消息，日前广发国证粮食产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.14亿元，季度净值涨幅为9.07%。

从业绩表现来看，广发国证粮食产业ETF基金过去一年净值涨幅为28.99%，在同类基金中排名2129/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.9%，成立以来的最大回撤为-13.43%。

从基金规模来看，广发国证粮食产业ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.14亿元，较上一期规模1404.65万元变化了-6.42万元，环比变化了-0.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.15%，无债券类资产，现金占净值比4.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.33%，第一大重仓股为大北农（002385），持仓占比为9.94%。

广发国证粮食产业ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又238天，2024年8月8日正式接手管理广发国证粮食产业ETF，任职期间累计回报为41.11%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为9.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第4季度,A股市场呈现震荡的走势,代表整体市场的中证全指全收益指数仅上涨1%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所下降,但市场波动率有微小回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。本基金的标的指数是国证粮食产业指数,指数以公司业务范畴属于粮食产业,包括农资产品(种子、化肥、农药、农业机械)、粮食种植、农田水利、粮油加工及产品贸易等领域的上市公司股票作为样本股,反映与粮食产业相关的上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。国证粮食产业指数的成份股中,占比近8成市值比例的行业为农林牧渔和基础化工行业,其中占比最大的农林牧渔行业本季度收益率与整体市场基本持平,但农业相关的化工股票跑赢市场,从而导致国证粮食产业指数整体跑赢市场指数。本季度粮食指数样本股票的日均换手率及波动率均较上个季度有所上升,表明投资者对该指数的关注度有所提高。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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