四季报点评：国泰中证A500ETF基金季度涨幅0.74%

证券之星消息，日前国泰中证A500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模373.59亿元，季度净值涨幅为0.74%。

从业绩表现来看，国泰中证A500ETF基金过去一年净值涨幅为35.88%，在同类基金中排名1300/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.85%，成立以来的最大回撤为-14.69%。

从基金规模来看，国泰中证A500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为373.59亿元，较上一期规模225.51亿元变化了148.08亿元，环比变化了65.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.86%，无债券类资产，现金占净值比0.42%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.38%。

国泰中证A500ETF现任基金经理为黄岳。其中在任基金经理黄岳已从业4年又353天，2024年9月26日正式接手管理国泰中证A500ETF，任职期间累计回报为25.13%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰富时中国国企开放共赢ETF（517090），季度净值涨幅为5.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度由于高基数效应和补贴退坡等因素,国内出口、消费、地产等方向纷纷承压,市场的注意力重新转移到了对政策的期待。海外方面,美股全年的主线人工智能在四季度同样迎来了挑战,市场开始关注人工智能硬件投资的回报率和可持续性。多重压力下,四季度A股以震荡调整为主,三季度涨幅较大的科技和新能源方向调整幅度较大。作为指数基金,本基金旨在为看好A股大盘股投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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