四季报点评：汇添富中证全指证券公司ETF基金季度涨幅-4.09%

证券之星消息，日前汇添富中证全指证券公司ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模35.05亿元，季度净值涨幅为-4.09%。

从业绩表现来看，汇添富中证全指证券公司ETF基金过去一年净值涨幅为8.95%，在同类基金中排名2553/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-14.95%，成立以来的最大回撤为-30.3%。

从基金规模来看，汇添富中证全指证券公司ETF基金2025年四季度公布的基金规模为35.05亿元，较上一期规模34.29亿元变化了7611.65万元，环比变化了2.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.81%，第一大重仓股为东方财富（300059），持仓占比为14.07%。

汇添富中证全指证券公司ETF现任基金经理为董瑾 何丽竹。其中在任基金经理董瑾已从业6年又52天，2023年2月27日正式接手管理汇添富中证全指证券公司ETF，任职期间累计回报为28.9%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富中证细分有色金属产业主题ETF（159652），季度净值涨幅为16.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,国内资本市场稳中有升,市场信心持续修复。从市场表现来看,四季度A股整体保持震荡,上证指数四季度上涨2.22%,全年涨幅达18.41%。风格方面,四季度市场分化继续,价值风格领跑成长风格,有色、石油石化等行业领涨市场,而三季度涨幅突出的人工智能、先进制造相关板块四季度有一定回调。交易活跃度方面,尽管11月市场出现阶段性缩量,但年末的跨年行情又再度推动成交额回升。整体说来,市场情绪先跌后回暖,价格走势稳健。经济数据方面,中国经济景气水平总体回升。12月制造业PMI指数为50.1,时隔8个月重返扩张区间,这显示制造业产需两端均较上月有一定扩张。1-11月工业增加值累计同比增长6.0%,其中高技术制造业领涨。社会消费品零售总额1-11月累计同比增长4.0%,但自6月以来增速下滑,整体消费动能仍有待提振。四季度,中美关税摩擦升级,但随后沟通谈判进展顺利。当前全球地缘冲突加剧,关税等摩擦预计仍会是未来一段时间的趋势,但市场对关税冲击的敏感度已逐渐下降。展望2026年,作为“十五五”开局之年,政策发力可期,中国经济新动能、新势力有望崛起。证券板块在一定程度上反映市场整体的风险偏好及流动性等情况。同时,在强监管防风险推动资本市场高质量发展的背景下,证券行业或将迎来中长期的发展机会。报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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