四季报点评：创新药ETF沪港深基金季度涨幅-17.49%

证券之星消息，日前创新药ETF沪港深基金公布四季报，2025年四季度最新规模7.43亿元，季度净值涨幅为-17.49%。

从业绩表现来看，创新药ETF沪港深基金过去一年净值涨幅为49.5%，在同类基金中排名1228/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-19.44%，成立以来的最大回撤为-38.78%。

从基金规模来看，创新药ETF沪港深基金2025年四季度公布的基金规模为7.43亿元，较上一期规模6.96亿元变化了4695.84万元，环比变化了6.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.88%，无债券类资产，现金占净值比1.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.81%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.55%。

创新药ETF沪港深现任基金经理为吴逸。其中在任基金经理吴逸已从业6年又53天，2023年4月21日正式接手管理创新药ETF沪港深，任职期间累计回报为11.81%。目前还管理着18只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为上证50ETF东财（530050），季度净值涨幅为2.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证沪港深创新药产业指数,该指数从沪深市场以及符合港股通条件的香港市场的证券中选取主营业务涉及创新药研发和生产的上市公司证券作为待选样本,按照市值排名选取不超过50只最具代表性证券作为成份股,以反映沪港深三地市场创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金在运作过程中严格遵守法律法规和基金合同的要求,对基金采取完全被动复制的方式跟踪指数,控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差,力争获取与标的指数相似的投资收益。

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