四季报点评：华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金季度涨幅6.32%

证券之星消息，日前华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.57亿元，季度净值涨幅为6.32%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为40.53%，在同类基金中排名51/386，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.86%。而基金过去一年的最大回撤为-15.66%，成立以来的最大回撤为-21.68%。

从基金规模来看，华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)基金2025年四季度公布的基金规模为1.57亿元，较上一期规模1.37亿元变化了2004.01万元，环比变化了14.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.09%，无债券类资产，现金占净值比5.32%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达81.5%，第一大重仓股为汇丰控股（00005），持仓占比为16.04%。

华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)现任基金经理为李茜，近期离任的基金经理为何琦。其中在任基金经理李茜已从业6年又81天，2022年12月26日正式接手管理华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)，任职期间累计回报为64.31%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)（513140），季度净值涨幅为6.32%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：截至本报告期末,本基金份额净值为1.6239元,本报告期内基金份额净值增长率为6.32%,本基金的业绩比较基准收益率为4.93%。在2025年四季度,港股金融ETF(513140)震荡上涨,在整体表现弱势的港股中显得比较突出。据WIND数据显示,港股金融ETF(513140)在2025年四季度上涨了5.70%,领先于同期的恒生指数的-4.47%。其中,保险和银行走势较为强势,而券商股表现较为平淡。四季度前半段,随着A股整体的强势表现,保险得益于其自营权益仓位较高,三季度业绩增长明显,叠加港股的低估值,股价表现较为强势。同时,正如我们之前在三季报中的展望中提到的,银行板块在经历了三季度的下跌后,股息率重新回到了一个相对具有投资价值的区间,尤其是国有大行,在四季度有着不错的表现。券商股在四季度则较为平淡。展望2026年一季度,作为“十五五”的开局之年,资本市场有望保持活跃,保险和券商有望受益于此。同时,保险“开门红”销售超预期,新单增速也有望超预期,负债端与资产端有望形成共振。而银行方面,在降息周期下,净息差可能持续收窄,自身的高股息属性又具有一定的配置价值,在市场震荡过程当中或更为凸显。我们严格按照基金合同的规定,紧密跟踪标的指数、跟踪偏离最小化的投资策略进行被动投资。本报告期内,本基金的日均绝对跟踪偏离度为0.028%,期间日跟踪误差为0.054%,较好地实现了本基金的投资目标。本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略,从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

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