四季报点评：广发国证信息技术创新主题ETF基金季度涨幅-9.74%

证券之星消息，日前广发国证信息技术创新主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.78亿元，季度净值涨幅为-9.74%。

从业绩表现来看，广发国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为58.22%，在同类基金中排名771/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-20.89%，成立以来的最大回撤为-31.71%。

从基金规模来看，广发国证信息技术创新主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.78亿元，较上一期规模9979.47万元变化了-2162.14万元，环比变化了-21.67%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.39%，无债券类资产，现金占净值比0.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.22%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为9.79%。

广发国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又42天，2025年1月7日正式接手管理广发国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为67.75%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板200ETF联接A（023748），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：国证信息技术创新主题指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。2025年四季度,全球风险偏好仍处于相对高位。首先,美联储于10月和12月各降息一次,全球流动性环境趋于宽松;其次,全球贸易政策不确定性持续走低;最后AI的高资本开支仍在延续,但非AI的传统经济领域表现则相对偏弱。以上因素一方面推动全球投资者风险偏好的继续上行,另一方面也导致了AI和非AI相关资产表现的明显分化。信创领域,无论从全球环境还是政策导向来看,国产替代的紧迫性与确定性都较为明确,但对应的,板块估值也已经处于相对高位,因此四季度相关指数整体处于震荡走势。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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