四季报点评：易方达国证信息技术创新主题ETF基金季度涨幅-9.33%

证券之星消息，日前易方达国证信息技术创新主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.6亿元，季度净值涨幅为-9.33%。

从业绩表现来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金过去一年净值涨幅为62.53%，在同类基金中排名495/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-20.54%，成立以来的最大回撤为-30.89%。

从基金规模来看，易方达国证信息技术创新主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.6亿元，较上一期规模1.79亿元变化了-1988.17万元，环比变化了-11.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.28%，无债券类资产，现金占净值比2.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.96%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为9.84%。

易方达国证信息技术创新主题ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又59天，2023年9月20日正式接手管理易方达国证信息技术创新主题ETF，任职期间累计回报为87.04%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为3.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪国证信息技术创新主题指数,该指数从沪深北交易所选择公司业务范畴属于基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新主题领域的上市公司证券作为样本,以反映信息技术创新主题上市公司的证券价格变化情况,为投资者提供相应的投资工具。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,国内宏观经济在内外部挑战中延续了稳中有进、提质增效的总体趋势,现代化产业体系建设持续推进。具体来看,工业生产端实现高质量发展,11月全国规模以上工业增加值同比增长4.8%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长7.7%、8.4%。服务业保持平稳增长,其中信息技术等现代服务业带动作用显著,11月信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。消费端结构持续优化,11月社会消费品零售总额约4.4万亿元,同比增长1.3%,基本生活类及部分升级类商品销售增长较快。进出口保持较快增长,11月我国货物出口金额达2.3万亿元,同比增长5.7%,在全球产业体系中的竞争力持续提升。政策层面,2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划衔接的重要政策窗口期,宏观政策延续稳中求进的总基调,现代化产业体系建设和新质生产力相关行业是政策的重点支持方向。面对海外环境波动,中国产业链与贸易体系的韧性持续显现,为应对外部不确定性提供了重要支撑。在上述因素共同影响下,2025年第四季度,国证信息技术创新主题指数下跌9.99%。信创产业是构建我国科技产业高水平自立自强的战略基石,在当前复杂多变的外部环境中具备中长期发展空间。2025年以来,我国信创产品在金融、能源、交通等关键基础设施行业的应用广度和深度持续拓展,财政资金对相关领域的信创改造支持力度保持较高水平。供给端,国产软硬件产品可用性得到进一步提升,特别是在高端芯片、操作系统、数据库等核心环节取得明显进步。此外,信创产业生态日趋完善,软硬件兼容性有所提升,核心产品逐渐从“可用”进入到“好用”阶段,与国际主流产品的差距进一步缩小。中长期来看,在技术进步和政策支持的共同推动下,一批信创产业上市公司盈利能力将得到明显提升。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷地跟踪信创产业投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。