四季报点评：工银中证1000增强策略ETF基金季度涨幅2.68%

证券之星消息，日前工银中证1000增强策略ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.85亿元，季度净值涨幅为2.68%。

从业绩表现来看，工银中证1000增强策略ETF基金过去一年净值涨幅为70.2%，在同类基金中排名37/592，同类基金过去一年净值涨幅中位数为48.39%。而基金过去一年的最大回撤为-16.62%，成立以来的最大回撤为-30.56%。

从基金规模来看，工银中证1000增强策略ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.85亿元，较上一期规模7371.7万元变化了1126.87万元，环比变化了15.29%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.17%，无债券类资产，现金占净值比5.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达9.59%，第一大重仓股为震裕科技（300953），持仓占比为0.99%。

工银中证1000增强策略ETF现任基金经理为刘子豪。其中在任基金经理刘子豪已从业2年又287天，2024年6月4日正式接手管理工银中证1000增强策略ETF，任职期间累计回报为91.69%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为工银瑞信中证A500增强策略ETF（159249），季度净值涨幅为4.36%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,美联储如期于10月和12月分别降息25个基点,海外流动性整体维持宽松,但预期的波动有所加大。国内方面,四季度经济增长回落,短期下行压力有所增加,宏观政策在保持力度的同时更注重提质增效。考虑到房地产调整对经济冲击最大的时候可能已经过去,经济结构转型下新兴产业发展动能仍强,预计中期经济增长整体或维持平稳。政策稳增长、稳市场方向明确,将进一步推动支持经济结构转型升级。市场方面,四季度宽基指数震荡,成长和顺周期板块均有表现。从申万一级行业上看,石油石化、通信、有色涨幅居前,而房地产、医药、传媒跌幅居前。回顾四季度,市场波动放大,行业、板块间轮动速度加快,一定程度上加大了组合超额收益的获取难度。四季度,本基金在仓位上并未做大幅调整。在四季度基金操作中,本基金股票策略alpha稳定,同时各子策略之间保持较低相关性,保证了单个信号出现回撤时,组合整体超额收益不受太大影响。本基金四季度仍以多因子量化选股策略为主要配置策略,严格控制组合在风格、行业层面的敞口。本基金将着力于研发、迭代所用的指数增强策略,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

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