四季报点评：易方达中证2000ETF基金季度涨幅3.88%

证券之星消息，日前易方达中证2000ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.03亿元，季度净值涨幅为3.88%。

从业绩表现来看，易方达中证2000ETF基金过去一年净值涨幅为64.55%，在同类基金中排名530/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-19.16%，成立以来的最大回撤为-34.23%。

从基金规模来看，易方达中证2000ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.03亿元，较上一期规模7469.55万元变化了2794.73万元，环比变化了37.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.96%，无债券类资产，现金占净值比13.18%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.29%，第一大重仓股为奕东电子（301123），持仓占比为0.46%。

易方达中证2000ETF现任基金经理为李栩。其中在任基金经理李栩已从业3年又59天，2023年9月13日正式接手管理易方达中证2000ETF，任职期间累计回报为73.14%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证2000ETF（159532），季度净值涨幅为3.88%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证2000指数,该指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列,反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采用抽样复制投资策略,基金管理人将依托指数投资平台,综合考虑指数成份股构成、代表性、相关性、流动性等因素,构建指数化投资组合,追求投资组合与标的指数的风险收益特征尽可能相近,以达到紧密跟踪标的指数的目的。2025年四季度,随着更加积极有为的宏观政策持续显效,国内生产平稳增长,内需继续扩大,就业形势总体稳定,市场价格继续改善,新质生产力稳步发展,国民经济保持稳中有进发展态势。产业结构方面,各方面积极加大创新投入,推进科技创新和产业创新深度融合,我国成为创新力上升最快的经济体之一。2025年12月10日至11日中央经济工作会议召开,会议指出,明年经济工作要实施更加积极有为的宏观政策,增强政策前瞻性针对性协同性,持续扩大内需、优化供给,做优增量、盘活存量,因地制宜发展新质生产力,纵深推进全国统一大市场建设,持续防范化解重点领域风险,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长,并提出要抓好“坚持内需主导,建设强大国内市场”、“坚持创新驱动,加紧培育壮大新动能”、“坚持改革攻坚,增强高质量发展动力活力”等重点任务。资本市场方面,在国内宏观环境稳健、结构亮点增多的情形下,投资者风险偏好得到持续改善,A股市场交易活跃度继续提升,四季度内万得全A指数上涨0.97%,行情向更多板块扩散。其中,表征小微盘股的中证2000指数在四季度上涨3.55%,收益率表现强于A股市场整体。长期来看,在高质量发展目标的驱动下,处于细分行业隐形冠军地位的专精特新小市值企业,逐步走向科技含量更高的产业链、参与全球市场竞争,盈利能力与业务规模均有较好的提升,公司的业绩成长进入发展快车道。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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