四季报点评：国泰上证科创板100ETF基金季度涨幅-2.72%

证券之星消息，日前国泰上证科创板100ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模10.49亿元，季度净值涨幅为-2.72%。

从业绩表现来看，国泰上证科创板100ETF基金过去一年净值涨幅为80.24%，在同类基金中排名199/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-19.74%，成立以来的最大回撤为-39.88%。

从基金规模来看，国泰上证科创板100ETF基金2025年四季度公布的基金规模为10.49亿元，较上一期规模12.24亿元变化了-1.75亿元，环比变化了-14.31%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.13%，债券占净值比0.08%，现金占净值比0.84%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达25.94%，第一大重仓股为华虹公司（688347），持仓占比为3.4%。

国泰上证科创板100ETF现任基金经理为王玉，近期离任的基金经理为刘昉元。其中在任基金经理王玉已从业6年又31天，2023年9月6日正式接手管理国泰上证科创板100ETF，任职期间累计回报为57.76%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证细分化工产业主题ETF（516220），季度净值涨幅为13.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度A股整体维持震荡走势,经历前期算力权重股的大幅上涨之后,全球关于AI泡沫的讨论愈演愈烈,市场也受到海外AI叙事的影响出现明显回调。前期作为领涨板块的算力硬件板块回调,带动市场风险偏好下行,成交量缩量。其余弱势板块如消费,银行,新能源及化工板块在四季度均有所表现。科创100指数代表科创板按照市值排序,第51到第150位的科创板企业,平均市值在150亿元左右,具有明显的专精特新和中小盘成长风格,2025年受到硬科技投资的影响,全年表现亮眼。科创板作为资本市场针对转变经济增长方式,实现高质量发展的重要抓手,科创100的主要成分股具有明显的“硬科技”和“小而美”的特征。科创100指数主要行业分布在生物医药,电子计算机,新能源及高端制造行业,行业分布较为分散,具有明显的成长型宽基特征,是适合进攻性弹性佳的品种。作为跟踪标的指数的被动型基金,本基金紧密跟踪标的指数,在追求跟踪偏离度和跟踪误差的同时,也会精细化操作以更好的跟踪市场。

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