四季报点评：国泰中证机器人ETF基金季度涨幅-6.88%

证券之星消息，日前国泰中证机器人ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模5.59亿元，季度净值涨幅为-6.88%。

从业绩表现来看，国泰中证机器人ETF基金过去一年净值涨幅为37.08%，在同类基金中排名1251/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-26.57%，成立以来的最大回撤为-30.31%。

从基金规模来看，国泰中证机器人ETF基金2025年四季度公布的基金规模为5.59亿元，较上一期规模5.38亿元变化了2085.13万元，环比变化了3.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.35%，无债券类资产，现金占净值比0.83%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达52.49%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为9.74%。

国泰中证机器人ETF现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业3年又361天，2023年11月8日正式接手管理国泰中证机器人ETF，任职期间累计回报为43.55%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为有色金属LOF（160221），季度净值涨幅为14.51%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度A股未延续二季度以来的强势上涨,以震荡调整为主。以AI为代表的科技股板块累积了丰厚的获利盘,本身就存在技术性调整的内在压力,同时叠加年末等因素,加剧了资金从高位流向低位的高低切换。四季度上证指数上涨2.22%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为-0.23%,0.72%,0.27%。四季度A股在大小盘风格上并不明确,动量反转相较三季度有明显修复。板块之中受地缘政治,逆全球化等影响,有色等工业金属持续受到关注。

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