四季报点评：华安中证全指软件开发ETF基金季度涨幅-7.37%

证券之星消息，日前华安中证全指软件开发ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.49亿元，季度净值涨幅为-7.37%。

从业绩表现来看，华安中证全指软件开发ETF基金过去一年净值涨幅为35.27%，在同类基金中排名1331/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-25.81%，成立以来的最大回撤为-39.6%。

从基金规模来看，华安中证全指软件开发ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.49亿元，较上一期规模1.42亿元变化了678.29万元，环比变化了4.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.75%，债券占净值比0.07%，现金占净值比1.41%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.19%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为8.69%。

华安中证全指软件开发ETF现任基金经理为苏卿云。其中在任基金经理苏卿云已从业9年又37天，2023年11月21日正式接手管理华安中证全指软件开发ETF，任职期间累计回报为28.04%。目前还管理着29只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华安中证银行ETF（516210），季度净值涨幅为5.94%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年4季度,软件行业总市值约4.49万亿元,其中应用软件(2.04万亿元)、信息技术服务(1.05万亿元)、互联网软件与服务(0.71万亿元)为主要组成部分,头部效应显著。头部企业在EDA、CAD等高端领域实现技术突破,国产替代率稳步提升。整体规模稳健增长,出口增速持续回升。2025年1-11月,全国软件业务收入达13.98万亿元,同比增长13.3%,其中第四季度单月收入保持高位(10月1.40万亿元、11月1.47万亿元),显示行业景气度延续。软件业务出口568.9亿美元(1-11月),同比增长8.1%,增速连续9个月保持正增长,反映海外市场需求韧性。AI技术深度渗透,应用场景加速落地。AI驱动的工业智能体渗透率从2024年9.6%跃升至2025年47.5%,推动研发设计类软件向智能化转型。AI辅助开发工具链成熟,代码生成、测试运维全流程智能化,软件开发周期缩短30%-50%。政策持续加码,国产替代与生态建设提速。“十五五”规划明确“人工智能+”与科技自立自强战略,工业软件高质量发展专项行动从技术攻关、应用推广等多维度提供指引,数据要素市场建设推动数据流通与交易。头部企业通过技术输出与本地化运营拓展海外市场,同时国内市场聚焦行业深度解决方案,形成“双循环”发展格局。本基金跟踪的指数是中证全指软件开发指数,剔除行业内全部证券成交金额排名后10%的证券以及累积总市值占比达行业内全部证券98%以后的证券,反映了软件行业的整体运行情况。投资管理上,基金采取完全复制的管理方法跟踪指数,并利用量化工具进行精细化管理,从而控制基金的跟踪误差和跟踪偏离度。

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