四季报点评：广发中证工程机械主题ETF基金季度涨幅4.20%

证券之星消息，日前广发中证工程机械主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模8.74亿元，季度净值涨幅为4.2%。

从业绩表现来看，广发中证工程机械主题ETF基金过去一年净值涨幅为46.32%，在同类基金中排名1014/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-15.56%，成立以来的最大回撤为-20.51%。

从基金规模来看，广发中证工程机械主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为8.74亿元，较上一期规模3.51亿元变化了5.24亿元，环比变化了149.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.94%，无债券类资产，现金占净值比0.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达72.34%，第一大重仓股为徐工机械（000425），持仓占比为15.55%。

广发中证工程机械主题ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又68天，2023年10月18日正式接手管理广发中证工程机械主题ETF，任职期间累计回报为72.39%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证稀有金属主题ETF（159608），季度净值涨幅为15.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是中证工程机械主题指数,该指数选取50只业务涉及工程机械整机制造、零配件制造等工程机械领域的代表性上市公司证券作为指数样本,以反映工程机械主题上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,采用完全复制指数样本的方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。报告期内,工程机械主题指数呈震荡上行趋势,其走势波动主要受到挖掘机销量数据的影响。由于十月挖机销量不及预期,数据公布后指数出现小幅回调。随后11月挖掘机内销回暖,出口保持较好增长,指数重回上行通道,整体价格中枢继续抬升。基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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