四季报点评：国泰中证全指集成电路ETF基金季度涨幅-8.61%

证券之星消息，日前国泰中证全指集成电路ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.11亿元，季度净值涨幅为-8.61%。

从业绩表现来看，国泰中证全指集成电路ETF基金过去一年净值涨幅为67.76%，在同类基金中排名375/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-21.02%，成立以来的最大回撤为-33.83%。

从基金规模来看，国泰中证全指集成电路ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.11亿元，较上一期规模1.83亿元变化了2820.86万元，环比变化了15.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.45%，无债券类资产，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.41%，第一大重仓股为寒武纪（688256），持仓占比为11.5%。

国泰中证全指集成电路ETF现任基金经理为麻绎文。其中在任基金经理麻绎文已从业2年又169天，2023年10月11日正式接手管理国泰中证全指集成电路ETF，任职期间累计回报为116.38%。目前还管理着20只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证有色金属矿业主题ETF（561330），季度净值涨幅为17.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：集成电路可以理解为由半导体材料制成的一个超大规模电路的集合,约占半导体下游应用的80%,工艺难度相对较高。四季度板块高位震荡回调,但产业趋势不改,AI需求支撑下,全球半导体景气周期仍在上行。细分行业来看,存储芯片持续涨价,国产算力导入数据中心进程推进,另外端侧应用创新也在持续落地。作为行业指数基金,本基金旨在为看好集成电路行业的投资者提供投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

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