四季报点评：国泰中证油气产业ETF基金季度涨幅12.25%

证券之星消息，日前国泰中证油气产业ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.55亿元，季度净值涨幅为12.25%。

从业绩表现来看，国泰中证油气产业ETF基金过去一年净值涨幅为34.51%，在同类基金中排名1363/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.8%，成立以来的最大回撤为-20.32%。

从基金规模来看，国泰中证油气产业ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.55亿元，较上一期规模1.3亿元变化了1.26亿元，环比变化了96.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.6%，无债券类资产，现金占净值比1.16%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.44%，第一大重仓股为中国海油（600938），持仓占比为10.11%。

国泰中证油气产业ETF现任基金经理为苗梦羽。其中在任基金经理苗梦羽已从业4年又118天，2023年10月23日正式接手管理国泰中证油气产业ETF，任职期间累计回报为37.4%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰中证油气产业ETF（561360），季度净值涨幅为12.25%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年四季度,国内外宏观影响因素反复,A股主要指数震荡调整。一方面,受到基数偏高、政策前倾等因素影响,国内消费、固投、出口等方向承压;另一方面,海外流动性趋紧,美联储降息预期反复。在内外因素共同作用下,行情整体以震荡为主。进入12月中下旬,美联储降息落地,国内政策定调积极,市场风险偏好迎来改善,行情企稳回升。从行业表现来看,本季度内,有色金属、石油石化、通信、军工等行业涨幅靠前,医药生物、房地产、美容护理调整幅度较大。作为行业指数基金,本基金旨在为投资者提供行业投资工具。本报告期内,我们根据对市场行情、日常申赎情况和成份股停复牌的分析判断,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平,尽量为投资者提供更精准的投资工具。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。