四季报点评：易方达中证信息安全主题ETF基金季度涨幅-7.92%

证券之星消息，日前易方达中证信息安全主题ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.71亿元，季度净值涨幅为-7.92%。

从业绩表现来看，易方达中证信息安全主题ETF基金过去一年净值涨幅为33.31%，在同类基金中排名1439/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-23.88%，成立以来的最大回撤为-46.92%。

从基金规模来看，易方达中证信息安全主题ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.71亿元，较上一期规模6616.53万元变化了506.96万元，环比变化了7.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.8%，无债券类资产，现金占净值比2.55%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.57%，第一大重仓股为浪潮信息（000977），持仓占比为5.27%。

易方达中证信息安全主题ETF现任基金经理为聂启文，本季度增聘基金经理聂启文，近期离任的基金经理为张湛。其中在任基金经理聂启文已从业0年又72天，2025年11月12日正式接手管理易方达中证信息安全主题ETF，任职期间累计回报为6.31%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证全指建筑材料ETF（159787），季度净值涨幅为2.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证信息安全主题指数,该指数选取涉及信息安全技术、信息安全产品以及信息安全服务等业务的上市公司证券作为指数样本,以反映信息安全领域相关上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,中国经济在政策发力与外部环境改善的双重支撑下,运行态势整体平稳,并呈现出积极的结构性变化。前三季度GDP同比增长5.2%,规模以上工业增加值同比增长6.2%,显示出生产端的稳健态势,为全年实现5%左右的增长目标提供了有力支撑。进入四季度,宏观政策协同发力,货币政策保持适度宽松,并与财政政策形成有效配合。与此同时,外部环境呈现出积极变化的状态,中美经贸关系的边际改善有助于稳定外贸预期。从经济结构与发展动能看,转型升级的脉络愈发清晰。尽管部分传统领域的复苏节奏不一,但以新能源、人工智能等为代表的新质生产力板块展现出发展趋势。本报告期内,中证信息安全指数下跌7.83%。信息安全产业的发展依赖于信息技术体系国产化进程的推进。当前外部不确定性增加,关键领域存在潜藏的供应链风险,信息安全的发展水平直接影响我国在全球数字产业中的竞争力。通过底层软硬件等方面的自主迭代,可为能源、金融、交通等垂直行业提供同步的安全底座,并为构建信息安全体系补充战略纵深。作为数字经济建设的基础配套,信息安全产业相关需求呈现出一定的刚性特征,其中长期发展趋势值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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