四季报点评：申万菱信沪深300价值ETF基金季度涨幅5.99%

证券之星消息，日前申万菱信沪深300价值ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为5.99%。

从业绩表现来看，申万菱信沪深300价值ETF基金过去一年净值涨幅为10.65%，在同类基金中排名2475/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.64%，成立以来的最大回撤为-15.52%。

从基金规模来看，申万菱信沪深300价值ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模3242.0万元变化了-565.63万元，环比变化了-17.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.39%，无债券类资产，现金占净值比1.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.51%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为8.15%。

申万菱信沪深300价值ETF现任基金经理为王赟杰。其中在任基金经理王赟杰已从业5年又186天，2023年5月11日正式接手管理申万菱信沪深300价值ETF，任职期间累计回报为24.81%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万军工LOF（163115），季度净值涨幅为10.84%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：在经历前期整体上涨后,受美联储降息预期反复、基本面数据放缓、内需相对承压等因素影响,A股市场进入震荡整固期。报告期内,上证综指、上证50、中证500、中证1000等宽基指数涨幅在2.5%以内。此外,不同行业指数依然分化,有色金属、石油石化、通信、国防军工等申万一级行业指数涨幅超10%,而医药生物、房地产、美容护理、计算机、传媒等行业跌幅均在-5%以下。操作上,本基金运作主要着眼于控制每日跟踪误差、净值表现和业绩基准的偏差幅度。从实际运作结果观察,基金跟踪误差的主要来源是基金日常申赎和指数成分股定期调整。作为被动投资型基金产品,本基金将继续坚持既定的指数化投资策略,以严格控制基金相对标的指数的跟踪偏离为投资目标,追求跟踪误差的最小化。

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