四季报点评：国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金季度涨幅3.37%

证券之星消息，日前国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.37亿元，季度净值涨幅为3.37%。

从业绩表现来看，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金过去一年净值涨幅为30.92%，在同类基金中排名92/386，同类基金过去一年净值涨幅中位数为21.86%。而基金过去一年的最大回撤为-13.38%，成立以来的最大回撤为-13.38%。

从基金规模来看，国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)基金2025年四季度公布的基金规模为1.37亿元，较上一期规模1.25亿元变化了1105.32万元，环比变化了8.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.9%，无债券类资产，现金占净值比0.76%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达66.63%，第一大重仓股为工商银行（01398），持仓占比为10.25%。

国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)现任基金经理为吴中昊 朱丹。其中在任基金经理朱丹已从业5年又79天，2024年8月29日正式接手管理国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)，任职期间累计回报为43.29%。目前还管理着9只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰商品LOF（160216），季度净值涨幅为7.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度,中证香港内地国有企业指数上涨3.95%,同期,恒生指数下跌-4.56%,恒生科技指数下跌-4.56%。做为指数基金,本基金旨在为看好港股内地国有企业概念的投资者提供投资工具。报告期内,我们将跟踪误差控制在合理水平,尽力为投资人提供更精准的投资工具。本基金本报告期内的净值增长率为3.37%,同期业绩比较基准收益率为2.84%(注:同期业绩比较基准以人民币计价)。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望本基金跟踪中证香港内地国有企业指数,在内地国有企业概念证券中选出市值最大的40个证券组成指数样本。自924行情后,港股由于其良好的基本面,较低的估值水平,重新进入到了国际投资者的视野之中。展望未来,由于地缘政治的因素,港股在短期内承压,但长期看,压制港股估值的几个因素,包括美元加息周期,平台经济反垄断等,均在缓和,增加了港股长期配置的价值。

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