四季报点评：易方达上证科创板成长ETF基金季度涨幅2.65%

证券之星消息，日前易方达上证科创板成长ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模7.87亿元，季度净值涨幅为2.65%。

从业绩表现来看，易方达上证科创板成长ETF基金过去一年净值涨幅为99.48%，在同类基金中排名91/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-16.86%，成立以来的最大回撤为-33.6%。

从基金规模来看，易方达上证科创板成长ETF基金2025年四季度公布的基金规模为7.87亿元，较上一期规模6.67亿元变化了1.21亿元，环比变化了18.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.7%，无债券类资产，现金占净值比0.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.1%，第一大重仓股为海光信息（688041），持仓占比为9.83%。

易方达上证科创板成长ETF现任基金经理为庞亚平。其中在任基金经理庞亚平已从业5年又218天，2023年8月23日正式接手管理易方达上证科创板成长ETF，任职期间累计回报为118.95%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达上证科创板成长ETF（588020），季度净值涨幅为2.65%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪上证科创板成长指数,该指数从科创板上市公司中选取营业收入与净利润等业绩指标增长率较高的50只上市公司证券作为指数样本,反映科创板具有高成长特征的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,国内宏观经济在内外部挑战中延续了稳中有进、提质增效的总体趋势,现代化产业体系建设持续推进。具体来看,工业生产端实现高质量发展,11月全国规模以上工业增加值同比增长4.8%,其中装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长7.7%、8.4%。服务业保持平稳增长,其中信息技术等现代服务业带动作用显著,11月信息传输、软件和信息技术服务业生产指数同比增长12.9%。消费端结构持续优化,11月社会消费品零售总额约4.4万亿元,同比增长1.3%,基本生活类及部分升级类商品销售增长较快。进出口保持较快增长,11月我国货物出口金额达2.3万亿元,同比增长5.7%,在全球产业体系中的竞争力持续提升。政策层面,2025年是“十四五”规划收官与“十五五”规划衔接的重要政策窗口期,宏观政策延续稳中求进的总基调,现代化产业体系建设和新质生产力相关行业是政策的重点支持方向。面对海外环境波动,中国产业链与贸易体系的韧性持续显现,为应对外部不确定性提供了重要支撑。2025年第四季度,上证科创板成长指数上涨2.85%。2025年以来,一批科创板上市公司快速成长,在人工智能、储能电池、高端半导体设备等领域的发展取得显著成果。2025年中央经济工作会议指出,要坚持创新驱动,加紧培育壮大新动能。以“人工智能+”行动为代表的产业政策逐步落地,推动AI等新一代信息技术与千行百业深度融合,促进新兴产业高质量成长。上证科创板成长指数作为反映科创板具有高成长特征上市公司证券整体表现的指数,其成份股有望深度受益相关产业发展和支持性政策落地。作为工具型产品,本基金具有规则透明、风格稳定、成本低廉和充分分散个股风险的优势,有助于投资者高效、便捷跟踪科创方向高成长投资机会。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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