四季报点评：博时中证国新央企现代能源ETF基金季度涨幅7.41%

证券之星消息，日前博时中证国新央企现代能源ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为7.41%。

从业绩表现来看，博时中证国新央企现代能源ETF基金过去一年净值涨幅为26.13%，在同类基金中排名1861/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.04%，成立以来的最大回撤为-17.1%。

从基金规模来看，博时中证国新央企现代能源ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模4281.44万元变化了1437.95万元，环比变化了33.59%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.95%，无债券类资产，现金占净值比1.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.47%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为9.59%。

博时中证国新央企现代能源ETF现任基金经理为杨振建。其中在任基金经理杨振建已从业7年又53天，2023年7月27日正式接手管理博时中证国新央企现代能源ETF，任职期间累计回报为32.99%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为博时中证全指自由现金流ETF（563830），季度净值涨幅为8.68%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：宏观层面,在积极政策呵护下,经济整体平稳,出口持续保持韧性;政策方面,宏观政策保持“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”,经济高质量发展渐见成效。四季度市场总体平稳,在市场流动性整体充裕的环境下,大盘价值、出口链条等板块整体占优。当前市场整体估值水平处于历史上相对均衡的位置,看好A股长期配置价值。从盈利预期角度看,在多重积极政策催化之下,宏观基本面有望逐渐企稳,但同时仍然需要关注因为贸易冲突对于出口外需的影响。中央企业在2025年国资委考核继续要求“一利五率”,同时对央企负责人强化市值管理考核,因此央企基本面有相对确定性的预期。当前,央企能源类上市公司整体估值处在历史相对底部位置,受益于中长期能源变革,具备长期投资机会。本基金利用数量化手段对组合进行管理,严格控制与指数跟踪偏离。

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