四季报点评：嘉实中证国新央企现代能源ETF基金季度涨幅7.59%

证券之星消息，日前嘉实中证国新央企现代能源ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.69亿元，季度净值涨幅为7.59%。

从业绩表现来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金过去一年净值涨幅为26.84%，在同类基金中排名1819/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-7.07%，成立以来的最大回撤为-17.01%。

从基金规模来看，嘉实中证国新央企现代能源ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.69亿元，较上一期规模6170.87万元变化了718.86万元，环比变化了11.65%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.42%，无债券类资产，现金占净值比0.88%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.66%，第一大重仓股为长江电力（600900），持仓占比为9.62%。

嘉实中证国新央企现代能源ETF现任基金经理为刘珈吟。其中在任基金经理刘珈吟已从业9年又307天，2023年7月27日正式接手管理嘉实中证国新央企现代能源ETF，任职期间累计回报为33.89%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证国新央企现代能源ETF（562850），季度净值涨幅为7.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金标的指数为中证国新央企现代能源指数,中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制,主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本,以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.43%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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