四季报点评：广发创业板ETF基金季度涨幅-0.93%

证券之星消息，日前广发创业板ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模137.26亿元，季度净值涨幅为-0.93%。

从业绩表现来看，广发创业板ETF基金过去一年净值涨幅为61.86%，在同类基金中排名522/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-20.75%，成立以来的最大回撤为-55.96%。

从基金规模来看，广发创业板ETF基金2025年四季度公布的基金规模为137.26亿元，较上一期规模154.4亿元变化了-17.14亿元，环比变化了-11.1%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.82%，无债券类资产，现金占净值比0.25%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.39%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为17.89%。

广发创业板ETF现任基金经理为刘杰。其中在任基金经理刘杰已从业11年又300天，2017年4月25日正式接手管理广发创业板ETF，任职期间累计回报为101.69%。目前还管理着41只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发生物科技指数美元(QDII)A（001093），季度净值涨幅为16.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第4季度,A股整体呈现小幅震荡、结构分化和风格切换的特征。在经历了前3季度的结构性牛市后,4季度市场节奏趋于稳健,主要受到国内稳增长政策持续发力、产业政策预期、资本市场改革深化、国内宽松货币政策和全球流动性环境变化的共同影响,A股和港股均经历结构性调整,A股聚焦科技与周期的风格再平衡,港股则在资金南下驱动下深化估值修复。4季度,特别是11月份,A股市场进入政策与业绩空窗期,宏观数据走弱与美联储降息预期摇摆导致市场情绪持续回落,资金行为以观望和结构性布局为主,同时市场风格出现显著切换,前期领涨的电子、计算机等科技板块出现获利回吐,而有色、石油石化、银行等低估值周期板块表现强势,经济弱复苏下对确定性收益的偏好上升,4季度市场中后期更青睐低估值与高股息资产。本基金的标的指数是创业板指数,主要采用完全复制法来跟踪标的指数。创业板指数是深交所多层次资本市场的核心指数之一,由最具代表性的100家创业板上市企业股票组成,反映创业板市场层次的运行情况。创业板指数中新兴产业、高新技术企业占比高,成长性突出,成份股所在的企业竞争力和发展潜力较大,兼具价值尺度与投资标的的功能。投资者若希望配置成长性较高的资产,可关注创业板ETF。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是申购赎回和成份股调整等因素。

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