四季报点评：广发国证2000ETF基金季度涨幅2.35%

证券之星消息，日前广发国证2000ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模1.65亿元，季度净值涨幅为2.35%。

从业绩表现来看，广发国证2000ETF基金过去一年净值涨幅为50.84%，在同类基金中排名915/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-17.85%，成立以来的最大回撤为-62.63%。

从基金规模来看，广发国证2000ETF基金2025年四季度公布的基金规模为1.65亿元，较上一期规模1.98亿元变化了-3228.9万元，环比变化了-16.33%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比97.19%，债券占净值比0.01%，现金占净值比6.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.19%，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓占比为0.55%。

广发国证2000ETF现任基金经理为霍华明。其中在任基金经理霍华明已从业8年又280天，2023年7月24日正式接手管理广发国证2000ETF，任职期间累计回报为50.07%。目前还管理着33只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证军工ETF（512680），季度净值涨幅为11.28%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,本基金主要采取抽样复制法跟踪指数。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。2025年4季度,全球宏观环境处于复杂博弈期,美联储降息路径受通胀粘性影响仍存不确定性,全球流动性拐点预期反复,新兴市场面临的外部扰动依然存在。地缘政治局势错综复杂,全球供应链重构加速,外部贸易环境充满挑战与机遇。国内方面,稳增长政策持续显效,经济运行平稳,财政资金加快落地托底投资,货币政策保持宽松,流动性环境友好。产业端,新质生产力政策细则完善,国产算力、高端制造等领域的自主可控逻辑深化,国产替代进程加速。内需市场在季节性因素下保持韧性。资本市场震荡整固,投资者情绪修复,市场对政策敏感度提升,流动性充裕叠加科技产业政策催化。总体来看,中国经济处于新旧动能转换的关键期,高质量发展扎实推进,经济运行中的积极因素正在积累。2025年4季度,政策端,支持民营经济的相关政策持续落地,资本市场对科创型中小企业的支持政策进一步优化,并购重组市场活跃度有所回升。技术层面,生成式AI应用加速从通用大模型向垂直行业渗透,端侧AI设备开始推向市场,软件与信息服务业需求呈现结构性回暖。技术进步正逐步赋能中小企业通过降本增效改善经营效率,国证2000成份股中科技类企业的成长逻辑得到进一步验证,指数的长期投资价值持续显现。

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