四季报点评：嘉实中证500ETF基金季度涨幅1.12%

证券之星消息，日前嘉实中证500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模156.15亿元，季度净值涨幅为1.12%。

从业绩表现来看，嘉实中证500ETF基金过去一年净值涨幅为56.58%，在同类基金中排名879/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-13.8%，成立以来的最大回撤为-87.24%。

从基金规模来看，嘉实中证500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为156.15亿元，较上一期规模136.94亿元变化了19.21亿元，环比变化了14.03%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.06%，债券占净值比0.01%，现金占净值比0.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.92%，第一大重仓股为英维克（002837），持仓占比为0.66%。

嘉实中证500ETF现任基金经理为李直。其中在任基金经理李直已从业8年又30天，2021年9月24日正式接手管理嘉实中证500ETF，任职期间累计回报为19.59%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为嘉实中证大农业ETF（516550），季度净值涨幅为4.48%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证小盘500指数,中证500指数由全部A股中剔除沪深300指数成份股及总市值排名前300名的股票后,总市值排名靠前的500只股票组成,综合反映中国A股市场中一批中小市值公司的股票价格表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。四季度宏观经济在政策加力下呈现企稳回升的积极态势。二十届四中全会召开及增量财政政策的落地显著提振了市场信心,叠加“反内卷”政策持续深化,推动物价温和回升,供需关系边际改善。外贸方面,尽管面临外部扰动,但非美市场出口强劲支撑整体韧性,出口结构持续优化。此外,中美元首会晤达成多项共识,双边关系出现缓和迹象,进一步改善了外部环境预期与风险偏好。四季度美国经济延续韧性但增速边际放缓,呈现显著的结构性分化特征。消费支出虽受高收入群体支撑但在整体上有所走弱,制造业景气度仍处低位震荡。通胀温和回落,美联储如期推进降息进程并宣布停止缩表,政策立场整体偏鸽;但会议纪要显示内部对未来路径仍存分歧,叠加就业数据波动,市场对降息节奏的预期在“衰退交易”与“软着陆”之间反复博弈。本报告期内,本基金日均跟踪偏离绝对值为0.01%,年化跟踪误差为0.55%,符合基金合同约定的日均跟踪偏离绝对值不超过0.20%的限制。

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