四季报点评：广发中证全指能源ETF基金季度涨幅8.89%

证券之星消息，日前广发中证全指能源ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模0.25亿元，季度净值涨幅为8.89%。

从业绩表现来看，广发中证全指能源ETF基金过去一年净值涨幅为15.14%，在同类基金中排名2900/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.95%，成立以来的最大回撤为-49.42%。

从基金规模来看，广发中证全指能源ETF基金2025年四季度公布的基金规模为0.25亿元，较上一期规模2931.08万元变化了-388.0万元，环比变化了-13.24%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.04%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达69.57%，第一大重仓股为中国神华（601088），持仓占比为14.7%。

广发中证全指能源ETF现任基金经理为姚曦。其中在任基金经理姚曦已从业4年又68天，2022年11月15日正式接手管理广发中证全指能源ETF，任职期间累计回报为26.61%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证稀有金属主题ETF（159608），季度净值涨幅为15.08%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证全指能源指数,该指数从中证全指样本股的能源行业内选择流动性和市场代表性较好的股票构成指数样本股,以反映能源行业内公司股票的整体表现。根据申万一级行业分布,指数中煤炭与石油石化行业股票权重占比合计超过90%。2025年4季度,中证全指能源指数呈现高位震荡的走势特征。季度初期,受需求及地缘局势扰动影响,煤炭与石油板块维持强势;随着短期需求淡季的来临,板块内部出现了一定程度的获利了结。但进入年底后,能源股的高股息防御属性再次吸引资金回流,在市值管理要求的推动下,股价展现出极强的韧性,支撑了指数企稳回升。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。报告期内,本基金交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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