四季报点评：易方达中证500ETF基金季度涨幅1.68%

证券之星消息，日前易方达中证500ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模29.09亿元，季度净值涨幅为1.68%。

从业绩表现来看，易方达中证500ETF基金过去一年净值涨幅为58.2%，在同类基金中排名638/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-13.77%，成立以来的最大回撤为-50.19%。

从基金规模来看，易方达中证500ETF基金2025年四季度公布的基金规模为29.09亿元，较上一期规模29.49亿元变化了-3988.27万元，环比变化了-1.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比95.12%，债券占净值比0.01%，现金占净值比4.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达5.64%，第一大重仓股为英维克（002837），持仓占比为0.62%。

易方达中证500ETF现任基金经理为余海燕 庞亚平。其中在任基金经理余海燕已从业14年又71天，2016年4月16日正式接手管理易方达中证500ETF，任职期间累计回报为60.3%。目前还管理着35只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证军工ETF（512560），季度净值涨幅为12.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证500指数,该指数由沪深市场中剔除沪深300指数样本及过去一年日均总市值排名前300名的证券后,剔除过去一年日均成交金额排名后20%的证券,再选取过去一年日均总市值排名靠前的500只证券组成,以综合反映中国沪深市场中小市值公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,中国经济在外部不确定性与内需疲软中展现出韧性,宏观政策精准发力,稳增长成效逐步显现,宏观经济运行总体平稳,延续了稳中有进的发展态势。面对复杂严峻的经济发展环境,中国政府实施了更加积极有为的宏观政策,纵深推进全国统一大市场建设,着力推动高质量发展,生产供给基本平稳,就业形势总体稳定,市场价格继续改善,促进了新质生产力稳步发展。同时我们也看到在产业升级发展带动下,技术含量和附加值较高的装备制造业快速发展;高技术服务业、战略性新兴服务业发展态势也较好。科技创新和产业创新深度融合,新质生产力不断培育壮大,新业态新模式快速发展,为经济发展注入新的活力和动力。资本市场方面,A股市场在流动性充裕与政策预期驱动下,市场成交活跃,风格显著分化,顺周期及政策受益板块表现突出,科技与消费板块承压,市场整体呈现“结构分化、估值修复、信心回暖”的格局。四季度主要指数表现稳健,市场风格由前期的极致成长向价值与均衡回归。分板块来看,保险、石油石化、通信、有色金属、国防军工等行业表现优异,而房地产、医药生物、计算机、传媒、食品饮料等板块表现相对较落后。从市场主流指数的表现来看,聚焦大盘价值的上证指数、上证50、中证A500、沪深300等指数表现相对较好,而代表科技成长风格的科创50等指数表现相对落后。中证500指数作为A股中小盘股的代表指数,其行业分布较为均衡,以周期型与成长型行业并重,其收益表现会受到A股整体市场走势、市场风格以及不同行业基本面状况的影响。报告期内指数中的国防军工、有色金属、电子、机械设备、电力设备等行业的成份股涨幅居前,对中证500指数收益贡献较大,而医药生物、计算机、非银金融、汽车等行业的成份股表现不佳。报告期内中证500指数上涨0.72%。在中国经济迈向复苏、货币政策宽松、信用环境改善的宏观背景下,中小市值公司有望迎来较强的盈利复苏预期,作为A股中小盘股的代表指数,中证500指数的长期配置价值将随着时间推移而逐渐显现。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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