四季报点评：广发中证全指金融地产ETF基金季度涨幅3.78%

证券之星消息，日前广发中证全指金融地产ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模6.55亿元，季度净值涨幅为3.78%。

从业绩表现来看，广发中证全指金融地产ETF基金过去一年净值涨幅为10.31%，在同类基金中排名3082/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-9.24%，成立以来的最大回撤为-43.26%。

从基金规模来看，广发中证全指金融地产ETF基金2025年四季度公布的基金规模为6.55亿元，较上一期规模7.01亿元变化了-4615.72万元，环比变化了-6.58%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.51%，无债券类资产，现金占净值比1.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达46.59%，第一大重仓股为中国平安（601318），持仓占比为10.46%。

广发中证全指金融地产ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又42天，2023年12月13日正式接手管理广发中证全指金融地产ETF，任职期间累计回报为42.12%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板200ETF联接A（023748），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：中证全指金融地产指数选取中证全指指数样本中属于金融和房地产两个中证一级行业的上市公司证券作为指数样本,以反映中证全指指数样本中金融和房地产上市公司证券的整体表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法跟踪指数,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整,尽量降低跟踪误差。2025年四季度,全球风险偏好仍处于相对高位。首先,美联储于10月和12月各降息一次,全球流动性环境趋于宽松;其次,全球贸易政策不确定性持续走低;最后AI的高资本开支仍在延续,但非AI的传统经济领域表现则相对偏弱。以上因素一方面推动全球投资者风险偏好的继续上行,另一方面也导致了AI和非AI相关资产表现的明显分化。金融地产板块是典型的经济敏感型板块,但指数本身兼具低估值、高分红特征,因此板块的定价逻辑相对复杂。2025年四季度,金融板块整体稳步上行,其中银行表现略强于非银。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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