四季报点评：易方达中证银行ETF基金季度涨幅6.10%

证券之星消息，日前易方达中证银行ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模26.3亿元，季度净值涨幅为6.1%。

从业绩表现来看，易方达中证银行ETF基金过去一年净值涨幅为4.63%，在同类基金中排名2704/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-14.08%，成立以来的最大回撤为-24.6%。

从基金规模来看，易方达中证银行ETF基金2025年四季度公布的基金规模为26.3亿元，较上一期规模20.98亿元变化了5.32亿元，环比变化了25.36%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.87%，无债券类资产，现金占净值比0.14%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达65.52%，第一大重仓股为招商银行（600036），持仓占比为14.7%。

易方达中证银行ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又191天，2021年5月20日正式接手管理易方达中证银行ETF，任职期间累计回报为27.71%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证国企一带一路ETF（515110），季度净值涨幅为6.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证银行指数,该指数由沪、深交易所上市交易的银行股组成。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,银行板块运行环境保持稳定,重点领域风险化解工作持续推进。报告期内,货币政策延续了此前的适度宽松基调,市场预期央行将保持流动性合理充裕,并着力推动已出台政策的落实,以巩固经济回升向好态势。金融管理部门持续完善房地产金融审慎管理,地方政府债务风险化解工作有序推进,有助于银行业资产质量保持稳定。行业基本面方面,银行业信贷投放平稳,对国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度稳固。受前期市场利率变化及存量房贷利率调整等因素影响,银行净息差仍面临一定压力。二级市场方面,银行板块在本季度表现相对积极。这一变化主要受市场风险偏好阶段性调整影响,部分资金流向估值较低、股息率较高的防御板块。板块内部呈现结构分化,经营稳健、资产质量扎实的银行在市场波动中表现更为平稳。2025年第四季度,中证银行指数上涨5.30%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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