四季报点评：广发国证新能源车电池ETF基金季度涨幅-3.70%

证券之星消息，日前广发国证新能源车电池ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模140.86亿元，季度净值涨幅为-3.7%。

从业绩表现来看，广发国证新能源车电池ETF基金过去一年净值涨幅为75.02%，在同类基金中排名260/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-19.13%，成立以来的最大回撤为-67.63%。

从基金规模来看，广发国证新能源车电池ETF基金2025年四季度公布的基金规模为140.86亿元，较上一期规模150.97亿元变化了-10.11亿元，环比变化了-6.69%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比0.63%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达67.26%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为14.87%。

广发国证新能源车电池ETF现任基金经理为罗国庆。其中在任基金经理罗国庆已从业10年又105天，2021年6月15日正式接手管理广发国证新能源车电池ETF，任职期间累计回报为9.63%。目前还管理着31只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发中证港股通非银ETF（513750），季度净值涨幅为3.43%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数,该指数是为了反映A股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的,成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为ETF基金,本基金将继续秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第4季度,A股市场在政策支持以及全球流动性边际宽松的共同作用下,整体呈现震荡企稳的行情。究其原因,其一,国内政策层面,12月初中央政治局会议与中央经济工作会议对2026年宏观政策作出前瞻部署,明确“更加积极有为”的政策取向,强调稳增长、扩内需与稳预期并重,政策定调为市场提供了清晰的中期指引;其二,海外方面,美联储在四季度内完成了两次降息操作,全球主要经济体货币政策整体偏向宽松,海外流动性环境改善为风险资产估值提供支撑;其三,尽管国内宏观数据与上市公司盈利端仍反映出一定压力,但政策预期对冲了基本面下行的担忧,市场对2026年经济修复与盈利改善的前瞻预期逐步形成;其四,资金面维持相对活跃,降息环境下居民与机构风险偏好回升,A股成交额与融资余额维持高位,增量资金持续入市,结构性行情特征明显。回顾2025年第4季度,电池板块表现依旧亮眼且向高质量发展迈进。主要体现在以下三个方面:第一,需求端继续释放,动力电池与储能电池市场保持强劲增长,储能订单规模大幅提升并推动行业整体景气度提升;第二,原材料价格震荡传导至终端产业链,但随着供需结构逐步改善以及价格回归合理区间,企业盈利能力逐步改善;第三,行业从“大规模扩产”向“高质量增长”转变明显,围绕应用场景拓展、储能集成与电动车续航升级等方向的技术竞争持续深化。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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