四季报点评：易方达中证科创创业50ETF基金季度涨幅-1.04%

证券之星消息，日前易方达中证科创创业50ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模118.96亿元，季度净值涨幅为-1.04%。

从业绩表现来看，易方达中证科创创业50ETF基金过去一年净值涨幅为73.93%，在同类基金中排名255/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-21.23%，成立以来的最大回撤为-60.05%。

从基金规模来看，易方达中证科创创业50ETF基金2025年四季度公布的基金规模为118.96亿元，较上一期规模122.26亿元变化了-3.3亿元，环比变化了-2.7%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.88%，无债券类资产，现金占净值比0.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达64.47%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.73%。

易方达中证科创创业50ETF现任基金经理为成曦 伍臣东。其中在任基金经理成曦已从业9年又263天，2021年6月28日正式接手管理易方达中证科创创业50ETF，任职期间累计回报为-3.97%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达恒生港股通高股息低波动ETF（159545），季度净值涨幅为3.34%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证科创创业50指数,该指数由科创板和创业板中市值较大的50只新兴产业上市公司证券组成,以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,中国经济在政策精准发力与项目落地支撑下保持平稳运行,高质量发展底色持续夯实,虽面临阶段性需求调整压力,但新质生产力培育成效显著,为全年增长收官筑牢基础。投资领域呈现“精准滴灌、链式发力”特征,万亿级超大项目密集落地,聚焦新质生产力培育,高技术制造业与绿色低碳项目成核心抓手,基建投资侧重交通网络完善与能源基地建设,国际产能合作项目同步推进,有效对冲房地产投资下行压力。消费市场总体平稳增长,服务消费持续发挥拉动作用,线上消费依托直播带货、即时零售等新模式保持较快增速,品质消费需求稳步释放,县乡下沉市场占比持续提升,节假日促销与政策效应共同支撑市场活力。外贸出口呈现“结构升级、韧性凸显”态势,机电类与高技术产品出口保持增长,对东盟、“一带一路”国家贸易增长稳健,虽受高基数等因素影响增速阶段性回调,但新业态与高端品类出口仍为增长提供重要支撑。货币政策延续适度宽松基调,加大逆周期调节力度,综合运用多种工具保持流动性合理充裕,结构性工具精准支持科技创新、中小微企业等重点领域,推动社会综合融资成本维持低位,强化与财政政策协同发力。整体来看,2025年四季度A股市场呈现调整态势。报告期内,科创创业50指数下跌1.33%。从指数编制规则来看,本指数仅选取科创板和创业板中的新兴产业上市公司,科技属性纯粹。长期来看,在国家强调“科技政策要加快落地,继续抓好关键核心技术攻关,强化国家战略科技力量,强化企业创新主体地位,实现科技、产业、金融良性循环”的大背景下,科创创业50指数所覆盖的新能源、生物医药、信息技术等国家重点支持产业,有望成为引领中国经济转型和增长的长期驱动力。科创创业50指数是投资者分享中国新兴产业发展的有效工具。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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