四季报点评：易方达中证国企一带一路ETF基金季度涨幅6.27%

证券之星消息，日前易方达中证国企一带一路ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模3.45亿元，季度净值涨幅为6.27%。

从业绩表现来看，易方达中证国企一带一路ETF基金过去一年净值涨幅为31.38%，在同类基金中排名1536/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-8.65%，成立以来的最大回撤为-27.96%。

从基金规模来看，易方达中证国企一带一路ETF基金2025年四季度公布的基金规模为3.45亿元，较上一期规模3.14亿元变化了3080.04万元，环比变化了9.81%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.59%，无债券类资产，现金占净值比0.47%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.74%，第一大重仓股为小商品城（600415），持仓占比为2.77%。

易方达中证国企一带一路ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又191天，2020年3月20日正式接手管理易方达中证国企一带一路ETF，任职期间累计回报为98.43%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证国企一带一路ETF（515110），季度净值涨幅为6.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证国企一带一路指数,该指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,国内经济保持稳健发展,宏观政策为经济回升向好提供了支持。共建“一带一路”倡议作为重要的国际协作框架,其相关合作在四季度继续稳步推进。季度内,第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举行,会议总结了倡议提出十年来的合作进展,并就继续深化在基础设施建设、产业链供应链协作等重点领域的务实合作进行了讨论,为中长期国际合作提供了政策框架。这为相关企业开展国际业务营造了稳定的外部环境。在资本市场方面,受益于“一带一路”主题的国有企业板块在四季度整体呈现平稳运行态势。市场表现呈现结构性特征,资金关注度进一步向业务布局聚焦于基础设施建设、产业链供应链等中长期合作方向,且盈利质量与财务状况良好的上市公司集中。2025年四季度,中证国企一带一路指数上涨5.56%。中证国企一带一路指数是反映国企参与一带一路建设的主题指数,呈现大盘市值风格。投资者在进行指数基金投资时应充分了解指数的特点,并选择与自身风险承受能力相匹配的产品。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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