四季报点评：易方达中证科技50ETF基金季度涨幅-2.49%

证券之星消息，日前易方达中证科技50ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模8.92亿元，季度净值涨幅为-2.49%。

从业绩表现来看，易方达中证科技50ETF基金过去一年净值涨幅为53.52%，在同类基金中排名1050/3406，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-17.39%，成立以来的最大回撤为-58.78%。

从基金规模来看，易方达中证科技50ETF基金2025年四季度公布的基金规模为8.92亿元，较上一期规模10.04亿元变化了-1.11亿元，环比变化了-11.09%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.65%，无债券类资产，现金占净值比1.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.96%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.71%。

易方达中证科技50ETF现任基金经理为张湛。其中在任基金经理张湛已从业5年又314天，2020年3月16日正式接手管理易方达中证科技50ETF，任职期间累计回报为56.4%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达黄金ETF（159934），季度净值涨幅为11.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证科技50指数,该指数从科技相关行业中选取50只市值大、流动性好的上市公司证券作为指数样本,以反映科技领域上市公司证券的整体表现,为投资者提供更多样化的投资标的。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年四季度,在政策持续发力与新举措精准落地的推动下,中国经济延续了稳中向好的发展态势。工业生产平稳增长,装备制造业和高技术制造业表现尤为突出。消费市场呈现结构性分化,新型消费业态蓬勃发展。对外贸易在复杂多变的国际环境中展现出较强韧性,市场结构持续优化,贸易主体活力增强,在规模稳定增长的基础上实现质效双升,持续发挥着经济增长引擎的作用。与此同时,全球其他主要经济体在多重挑战中虽展现出一定韧性,但增长动能分化明显,政策走向呈现差异。贸易摩擦和地缘政治冲突依然是加剧全球经济不确定性与金融市场波动的重要因素。面对内外部挑战,中国通过宏观调控、预期管理和结构性支持等工具的多维度协同,有效增强了经济韧性,推动了高质量发展,稳固了市场预期与投资者信心。本报告期内,中证科技50指数下跌3.04%。近年来,发展新质生产力成为我国政策的重要导向之一。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能,是发展新质生产力的核心要素。国家正不断加大对科技创新相关产业的政策支持力度,推动产业融合和创新加速,从而提升我国在全球科技竞争中的地位。长期来看,在国家强调发展新质生产力、推动高质量发展的大背景下,中证科技50指数所覆盖的新能源、医疗保健、芯片等国家重点支持产业的众多龙头企业,作为科技创新的主体之一,有望成为引领中国经济转型和增长的长期驱动力。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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