四季报点评：广发中证A100ETF基金季度涨幅0.62%

证券之星消息，日前广发中证A100ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.5亿元，季度净值涨幅为0.62%。

从业绩表现来看，广发中证A100ETF基金过去一年净值涨幅为32.35%，在同类基金中排名1483/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.81%，成立以来的最大回撤为-45.3%。

从基金规模来看，广发中证A100ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.5亿元，较上一期规模2.72亿元变化了-2135.58万元，环比变化了-7.86%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.07%，无债券类资产，现金占净值比1.1%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达37.36%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.46%。

广发中证A100ETF现任基金经理为曹世宇。其中在任基金经理曹世宇已从业2年又42天，2024年3月30日正式接手管理广发中证A100ETF，任职期间累计回报为47.42%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发上证科创板200ETF联接A（023748），季度净值涨幅为4.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数是中证A100指数,该指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本,以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。作为ETF基金,本基金秉承指数化被动投资策略,按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年四季度,全球风险偏好仍处于相对高位。首先,美联储于10月和12月各降息一次,全球流动性环境趋于宽松;其次,全球贸易政策不确定性持续走低;最后AI的高资本开支仍在延续,但非AI的传统经济领域表现则相对偏弱。以上因素一方面推动全球投资者风险偏好的继续上行,另一方面也导致了AI和非AI相关资产表现的明显分化。中证A100指数聚焦A股核心龙头,这些公司通常具备较强的盈利能力和抗风险能力,因此在四季度分化市场中表现相对平稳。基金投资运作方面,报告期内,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,运作过程中未发生任何风险事件。

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