四季报点评：广发央企创新ETF基金季度涨幅3.41%

证券之星消息，日前广发央企创新ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模18.43亿元，季度净值涨幅为3.41%。

从业绩表现来看，广发央企创新ETF基金过去一年净值涨幅为22.66%，在同类基金中排名2022/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.2%，成立以来的最大回撤为-24.14%。

从基金规模来看，广发央企创新ETF基金2025年四季度公布的基金规模为18.43亿元，较上一期规模18.26亿元变化了1694.13万元，环比变化了0.93%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.77%，无债券类资产，现金占净值比0.26%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.01%，第一大重仓股为国电南瑞（600406），持仓占比为4.84%。

广发央企创新ETF现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又238天，2021年11月17日正式接手管理广发央企创新ETF，任职期间累计回报为39.25%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发国证粮食产业ETF（159587），季度净值涨幅为9.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2025年第4季度,A股市场呈现震荡的走势,代表整体市场的中证全指全收益指数仅上涨1%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较小,成长和价值指数之间收益表现差异相对较大。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所下降,但市场波动率有微小回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。本基金的标的指数是中证央企创新驱动指数,以国资委下属央企上市公司为待选样本,选取其中较具代表性的100家上市公司股票作为样本股,反映具备科技创新活力的央企上市公司股票在A股市场的整体走势。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。2025年第4季度,中证央企创新驱动指数跟随整体市场出现上涨。中证央企创新驱动指数成份股以大盘价值风格为主,在本季度大盘价值指数表现优于市场整体的背景下,该指数亦实现超额收益。跟随整体市场的波动,中证央企创新驱动指数样本股票日均换手率较上个季度下降,而波动率较上个季度出现上升。换手率与波动率均明显低于同期市场平均水平,表明本季度中证央企创新驱动指数受到长期价值投资者的关注。在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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