四季报点评：易方达中证800ETF基金季度涨幅1.13%

证券之星消息，日前易方达中证800ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模6.02亿元，季度净值涨幅为1.13%。

从业绩表现来看，易方达中证800ETF基金过去一年净值涨幅为37.16%，在同类基金中排名1249/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-11.28%，成立以来的最大回撤为-36.8%。

从基金规模来看，易方达中证800ETF基金2025年四季度公布的基金规模为6.02亿元，较上一期规模3.34亿元变化了2.68亿元，环比变化了80.32%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比96.21%，无债券类资产，现金占净值比3.46%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达16.13%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为2.69%。

易方达中证800ETF现任基金经理为刘树荣。其中在任基金经理刘树荣已从业8年又191天，2019年10月8日正式接手管理易方达中证800ETF，任职期间累计回报为71.17%。目前还管理着25只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证国企一带一路ETF（515110），季度净值涨幅为6.27%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证800指数,该指数由中证500和沪深300指数成份股组成,综合反映中国A股市场中大市值公司的股票价格表现。报告期内,本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年第四季度,我国经济运行总体平稳,为实现全年经济社会发展目标奠定了基础。生产领域动能持续转换,装备制造业和高技术制造业保持较快增长,新质生产力相关领域发展稳步推进;需求端服务消费延续恢复态势,高技术产业投资增速继续领先,内需支撑作用进一步巩固。政策层面精准协同,12月召开的中央经济工作会议明确要求“坚持稳中求进、以进促稳、先立后破”,并强调加强宏观政策逆周期和跨周期调节,提出要“保持流动性合理充裕”、“促进社会综合融资成本稳中有降”,为经济持续回升向好营造了适宜的货币金融环境。股票市场在四季度呈现震荡分化格局。在经济基本面与流动性环境总体稳定的支撑下,市场运行表现出一定韧性。投资者关注点集中于产业升级主线,人工智能、高端制造等科技成长领域保持较高活跃度;部分受益于政策支持及景气复苏预期的板块也呈现阶段性表现。资本市场基础制度持续完善,交易机制优化与对外开放便利化措施稳步推进,市场资金面整体平稳。总体来看,经济基本面的稳步修复与宏观政策的有效落实,共同支撑了资本市场在季度内的平稳运行。2025年第四季度,中证800指数上涨0.02%。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。