四季报点评：方正富邦沪深300ETF基金季度涨幅1.20%

证券之星消息，日前方正富邦沪深300ETF基金公布四季报，2025年四季度最新规模2.4亿元，季度净值涨幅为1.2%。

从业绩表现来看，方正富邦沪深300ETF基金过去一年净值涨幅为29.15%，在同类基金中排名1675/2814，同类基金过去一年净值涨幅中位数为33.78%。而基金过去一年的最大回撤为-10.29%，成立以来的最大回撤为-35.11%。

从基金规模来看，方正富邦沪深300ETF基金2025年四季度公布的基金规模为2.4亿元，较上一期规模2.37亿元变化了283.93万元，环比变化了1.2%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.85%，无债券类资产，现金占净值比1.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.69%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.77%。

方正富邦沪深300ETF现任基金经理为徐维君。其中在任基金经理徐维君已从业4年又292天，2021年4月7日正式接手管理方正富邦沪深300ETF，任职期间累计回报为15.02%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为方正富邦沪深300ETF（515360），季度净值涨幅为1.2%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为沪深300指数,沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。作为A股市场的核心大盘指数,沪深300覆盖沪深两市300家大盘蓝筹公司,这些行业是中国当前经济发展的重要驱动力,在国民经济中发挥着举足轻重的作用;消费、医药等行业占比也较高,它们是我国新经济的重要组成部分。回顾2025年4季度,A股呈现震荡上行、风格均衡的格局,持续演绎“产业景气+政策红利”的结构性主线逻辑,同时伴随资金面改善与内外政策共振,市场赚钱效应较三季度显著提升。从板块表现看,科技成长与周期价值双线发力成为核心特征,算力产业链、AI应用、贵金属及化工细分领域领涨市场,热点从单一主线向多维度扩散,板块轮动节奏加快且均衡性增强。从经济数据看,结构优化态势持续,总量复苏动能逐季增强,经济景气度稳步抬升:四季度制造业PMI呈回升态势,标志着制造业生产经营活动重回增长轨道。政策层面,2025年10月20日至23日,中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议在北京召开。全会审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》,提出要加快高水平科技自立自强,引领发展新质生产力。12月10日至11日举行的中央经济工作会议提出,实施更加积极有为的宏观政策,并明确要继续实施更加积极的财政政策,要继续实施适度宽松的货币政策。中国人民银行货币政策委员会2025年第四季度例会也明确,要继续实施适度宽松的货币政策,加大逆周期和跨周期调节力度,更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能。产业层面,政策催化持续加码,印发《国家航天局推进商业航天高质量安全发展行动计划(2025—2027年)》,“人工智能+”行动配套举措持续推进,推动AI技术与实体经济深度融合,加速AI应用场景落地。展望后市,适度宽松的货币政策基调延续,内外政策共振与经济复苏动能增强形成支撑,算力产业链、商业航天、锂电储能等万亿级市场空间加速释放,同时周期板块中与新兴产业相关的细分领域及红利风格具备配置价值。本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。基金运作层面,报告期内,本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项,保障基金的正常运作,基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。