一季报点评：鼎越LOF基金季度涨幅16.92%

证券之星消息，日前鼎越LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模16.99亿元，季度净值涨幅为16.92%。

从业绩表现来看，鼎越LOF基金过去一年净值涨幅为124.37%，在同类基金中排名62/2294，同类基金过去一年净值涨幅中位数为27.51%。而基金过去一年的最大回撤为-16.79%，成立以来的最大回撤为-47.44%。

从基金规模来看，鼎越LOF基金2026年一季度公布的基金规模为16.99亿元，较上一期规模6835.34万元变化了16.31亿元，环比变化了2385.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.28%，债券占净值比6.86%，现金占净值比6.28%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达60.59%，第一大重仓股为中国动力（600482），持仓占比为7.92%。

鼎越LOF现任基金经理为林清源。其中在任基金经理林清源已从业10年又74天，2023年11月13日正式接手管理鼎越LOF，任职期间累计回报为156.94%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安鑫安混合A（001664），季度净值涨幅为20.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,本基金整体取得了较好的收益,主要得益于对AI电力方向的配置。在全球AI基础设施加速落地的背景下,我们将投资重心进一步聚焦于AI电力及AI硬件两大领域,维持了较高的权益仓位,从而实现了超额收益。 u3000u3000AI电力的驱动因素分析：电力仍是当前AI扩张中最核心的"硬约束"。一季度,全球数据中心建设持续提速,电力需求呈现高速增长。我们持有的燃气轮机产业链核心零部件企业,以及电网设备相关标的,贡献了组合的主要正收益。特别值得注意的是,全球主流燃气轮机厂商的订单已经排至2030年,成为整个AI产业链条中最紧张、最紧缺的环节。随着下半年AI发电瓶颈进一步凸显,这一供需错配将更加显著。我们看好国内燃气轮机整机及相关零部件企业。这些公司将充分受益于全球订单外溢与国产替代加速。从一季度来看,国内AI电力产业链已经迎来很多实质性利好,包括大型燃气轮机整机订单和海外公司的对产品的加速认证。这大大提升了AI电力产业链企业的可见度,也提升了市场对AI电力产业链的信心。 u3000u3000在维持AI电力核心配置的同时,我们对AI硬件的布局整体表现也较为平稳。随着前沿AI模型的快速迭代和应用场景的广泛落地,AI硬件产业趋势持续向好。 u3000u3000一季度,AI技术领域继续保持快速迭代。特别是OpenClaw这一开源AI智能体的快速崛起并获得广泛采用,不仅实现了本地运行的自主任务执行,还显著推动了token使用量的快速增长。这类AI智能体将成为推动AI从对话向真正自主执行转变的关键力量。我们看好OpenClaw带来的正反馈循环,它将进一步放大对AI硬件与电力的长期需求,持续强化整个AI生态的规模化扩张。 u3000u3000展望后市,我们将继续围绕AI电力与AI硬件进行深度布局,在不确定性中寻找确定性机遇。我们力争通过严谨的产业趋势研判,为持有人创造长期可持续的回报。

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