证券之星消息，日前融通先进制造混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.74亿元，季度净值涨幅为3.96%。
从业绩表现来看，融通先进制造混合C基金过去一年净值涨幅为101.44%，在同类基金中排名266/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为35.91%。而基金过去一年的最大回撤为-15.62%，成立以来的最大回撤为-48.79%。
从基金规模来看，融通先进制造混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.74亿元，较上一期规模1221.86万元变化了6174.6万元，环比变化了505.35%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.34%，无债券类资产，现金占净值比10.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.93%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.62%。
融通先进制造混合C现任基金经理为王迪。其中在任基金经理王迪已从业7年又302天，2022年2月22日正式接手管理融通先进制造混合C，任职期间累计回报为64.58%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为融通先进制造混合A（014647），季度净值涨幅为4.12%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,国内经济仍在磨底阶段,虽然房地产投资、销售、价格等数据仍在下滑,CPI和PPI继续承压,但能看出中国整体经济韧性较强,产业结构不断升级,在品牌新消费、芯片设计制造、高端设备、航空航天、AI产业链配套等先进制造领域竞争力日趋增强。通过稀土产业链的强话语权在一定时间内遏制了海外压力。海外方面,全球经济增长较为乏力,但AI基建的浪潮持续超出预期,我们正在迎来一次通过AI重塑各个行业的新型产业变革。风险端,我们注意到地缘冲突频发并且有愈演愈烈的迹象,在一些关键区域的冲突造成大宗商品的明显波动,从而影响降息预期、通胀预期、和基于石油、天然气等基础材料的各种产品成本和价格。 u3000u3000从行业端来看,AI产业链和创新药的行业比较优势突出, AI的逻辑主要是长期空间大,其意义堪比工业革命,短期各大云厂投入持续超预期,技术快速迭代,给了这些与大客户深度合作的龙头企业明显的领先优势。同时AI需求爆发衍伸出来的半导体需求激增,从而带来半导体设备需求明显上升。创新药方面,随着中国企业在生物大分子药上愈发明显的全球竞争优势,向海外大药企的授权金额屡创新高。长期来看,中国创新药企业在国际舞台上会扮演越来越重要的角色。 u3000u3000报告期内,本基金保持对于AI产业链龙头公司的配置,加仓AI逻辑延伸出来的半导体设备板块,季度末开始加仓创新药公司。AI产业链中的龙头公司竞争优势明显,凭借与大客户的深入合作,在技术快速迭代过程中往往占据先机,同时在需求大于供给的环境下,能够凭借产业链地位、规模优势等优先锁定上游物料,从而更好的服务于客户,实现良好业绩增长。伴随着AI产业的爆发,先进制程的逻辑与存储芯片需求超预期增长,从而带来半导体设备的需求明显提升。我国半导体产业近年技术水平提升迅速,设备国产化率大幅提升,我们看好平台型半导体设备公司,和在一些细分环节具备极强竞争力的半导体材料公司。创新药方面,今年预期会有越来越多的重磅产品的临床数据读出,可以验证中国创新药企业在全球的竞争力水平,我们对此保持乐观。我们看好其中管线布局丰富,潜在市场空间大,临床数据表现较为乐观的重点公司。总体来看,我们继续重点布局于AI产业链以及半导体,加仓创新药板块。AI目前需求持续超预期,但同时也要注意到预期较高,股价过去涨幅巨大,我们也会小心验证。另一方面,我们在新消费优质公司上看到了接近底部的价值投资机会,是我们会持续重点研究的领域。对于其他机会,诸如新能源、机器人、商业航天,我们会保持关注,通过行业比较优中选优,去伪存真,期待找到较好的投资机会。
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