一季报点评：华银中国智造主题灵活配置基金季度涨幅-11.47%

证券之星消息，日前华银中国智造主题灵活配置基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.11亿元，季度净值涨幅为-11.47%。

从业绩表现来看，华银中国智造主题灵活配置基金过去一年净值涨幅为12.0%，在同类基金中排名1677/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为27.51%。而基金过去一年的最大回撤为-20.45%，成立以来的最大回撤为-45.51%。

从基金规模来看，华银中国智造主题灵活配置基金2026年一季度公布的基金规模为0.11亿元，较上一期规模1256.15万元变化了-114.74万元，环比变化了-9.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.35%，无债券类资产，现金占净值比10.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达33.23%，第一大重仓股为星宇股份（601799），持仓占比为4.7%。

华银中国智造主题灵活配置现任基金经理为于军华。其中在任基金经理于军华已从业8年又43天，2024年6月6日正式接手管理华银中国智造主题灵活配置，任职期间累计回报为13.0%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华银鼎利债券A（004564），季度净值涨幅为0.74%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度以来,市场总体波动放大,风格轮动加快。高分红以及通胀相关行业比如煤炭、石油石化和公用事业类表现相对较好。本基金整体配置围绕"中国智造"主题展开,重点布局于汽车智能化、人形机器人等方向,受市场风险偏好系统走弱影响,本季度表现不佳,整体跑输比较基准。 展望2026年二三季度,宏观经济底部已经显现,向上周期可能随时开启。国际上东升西落格局愈发凸显,最近的国际局势变化也验证了这一点。"中国智造"尤其是汽车智能化相关标的性价比也已经到了合理的区间,后续无论是从政策还是产业层面,都有着积极和可预期的基本面支撑。 本基金配置组合仍将专注于"中国智造"这一长期主题,重点布局于汽车智能化、人形机器人等相关产业,同时还将积极挖掘符合新质生产力标准的能够有中长期投资机会的制造业核心标的,力求为投资者获得超额回报。

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