一季报点评：浙商汇金量化臻选股票A基金季度涨幅-2.52%

证券之星消息，日前浙商汇金量化臻选股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.24亿元，季度净值涨幅为-2.52%。

从业绩表现来看，浙商汇金量化臻选股票A基金过去一年净值涨幅为26.86%，在同类基金中排名607/982，同类基金过去一年净值涨幅中位数为35.47%。而基金过去一年的最大回撤为-13.06%，成立以来的最大回撤为-39.97%。

从基金规模来看，浙商汇金量化臻选股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.24亿元，较上一期规模7577.6万元变化了-5137.96万元，环比变化了-67.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.96%，无债券类资产，现金占净值比7.36%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.05%，第一大重仓股为爱玛科技（603529），持仓占比为1.25%。

浙商汇金量化臻选股票A现任基金经理为陈顾君，近期离任的基金经理为叶方强。其中在任基金经理陈顾君已从业6年又87天，2022年11月23日正式接手管理浙商汇金量化臻选股票A，任职期间累计回报为40.42%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为浙商汇金转型驱动（001540），季度净值涨幅为2.1%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026一季度年本基金下跌2.52%,同期中证500指数上涨2.03%,基金跑输中证500指数约4.5%。今年市场依然是极致的动量行情。单纯的估值因子并不能有效捕捉个股的经营变化。在因子的动态选择上,我们依然在尝试和探索中,未来将追随主动权益的视角去更好地观察当下的市场。 展望2026年,美伊战争对于市场的影响预计会边际减弱。考虑到战争的拉锯和反复,市场估计会维持一个宽幅震荡的状态,但慢牛的预期还在,中国的稳定发展和能源安全将在动荡的世界格局中得到重新定价。再通胀、AI和反内卷依然是贯穿全年的三个主线。我们将严格按照模型选股,遵守交易纪律,为持有人获取收益。

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