一季报点评：创金合信新材料新能源股票C基金季度涨幅7.95%

证券之星消息，日前创金合信新材料新能源股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模6.48亿元，季度净值涨幅为7.95%。

从业绩表现来看，创金合信新材料新能源股票C基金过去一年净值涨幅为75.3%，在同类基金中排名176/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.86%。而基金过去一年的最大回撤为-16.64%，成立以来的最大回撤为-54.67%。

从基金规模来看，创金合信新材料新能源股票C基金2026年一季度公布的基金规模为6.48亿元，较上一期规模6361.24万元变化了5.84亿元，环比变化了918.49%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.54%，无债券类资产，现金占净值比0.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.67%，第一大重仓股为先导智能（300450），持仓占比为6.76%。

创金合信新材料新能源股票C现任基金经理为谢天卉。其中在任基金经理谢天卉已从业4年又106天，2022年1月6日正式接手管理创金合信新材料新能源股票C，任职期间累计回报为5.34%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为创金合信新材料新能源股票A（011142），季度净值涨幅为8.11%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,本基金持仓仍然聚焦在固态电池和锂电池板块。设备端,受益于传统液态锂电,尤其是储能需求拉动,相关公司订单逐渐好转,我们认为今年设备的订单预期和排产仍然有望上修,带来液态锂电设备标的的业绩持续向好;同时,今年会有更多固态电池产线进行招标,提升板块估值。材料端,我们四季度看好的铜箔行业涨价已经被市场验证,我们依然看好铜箔行业的持续提价。材料板块的标的从去年开始逐季产能利用率提升,单位盈利向好,很多环节已经扭转了供过于求的局面,呈现出轮动上涨的局面。 新材料新能源的其他方向,包括半导体材料、AI电源、太空光伏等,今年我们认为也具备投资机会,但我们认为其他的很多方向都是海外引领,而锂电板块是自身的行业需求旺盛,供需发生反转,叠加固态电池创新周期的板块,因此我们的主要持仓依然在固态电池和锂电池板块。 一季度,本基金加仓了一些铜箔和6F(六氟磷酸锂)标的,减仓了一些超涨的设备标的。

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