证券之星消息，日前明亚价值长青混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为0.8%。
从业绩表现来看，明亚价值长青混合C基金过去一年净值涨幅为34.61%，在同类基金中排名2459/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-12.59%，成立以来的最大回撤为-41.24%。
从基金规模来看，明亚价值长青混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模233.64万元变化了-103.44万元，环比变化了-44.27%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.71%，无债券类资产，现金占净值比30.43%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.45%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为0.26%。
明亚价值长青混合C现任基金经理为何明 韩俏，本季度增聘基金经理韩俏，近期离任的基金经理为毛瑞翔。其中在任基金经理何明已从业6年又26天，2021年11月17日正式接手管理明亚价值长青混合C，任职期间累计回报为10.37%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为明亚价值长青混合A（009128），季度净值涨幅为0.88%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股市场冲高后震荡调整,年初在政策预期与资金面宽松下迎来开门红,但春节后受多重因素影响转为震荡,3月中东地缘冲突出现超预期升级,直接推升了全球避险情绪与原油价格,加剧了全球市场对"滞胀"风险的担忧,成为引发A股季末调整的重要导火索。分行业看,以锂矿为代表的能源金属、电力运营商、公用事业等板块涨幅领先,非银行金融、传媒、计算机跌幅居前。总体上,外部环境在一季度末变得更为复杂严峻,地缘政治与海外流动性双重扰动成为压制市场风险偏好的核心因素,尽管A股在外围风险事件扰动下有所回调,市场仍展现出较强的底部韧性,在全球大类资产剧烈波动中相对抗跌。 u3000u3000本基金通过分析各大类资产的预期收益和预期风险的相对变化,确定不同类型资产的持仓水平。在股票资产配置方面,首先依据量化模型初步确定行业配比和行业内个股的配比,依照能够承受的最大回撤水平确定股票持仓;其次结合基本面分析进行双重验证,最终确定估值合理且具有长期竞争优势的个股。报告期内,本产品通过主观研究与量化投资相结合的投资方法,以获取绝对收益、控制波动率为目标,采取比较稳健的投资策略。 u3000u3000展望二季度,市场预计仍将延续震荡格局,但经过一季度末的风险释放,市场底部区域或已探明。我们会在波动中寻找确定性机会。一方面,面对内外部挑战,国内政策"稳增长、防风险"的托底意图明确且靠前发力。另一方面,在海外能源安全问题突出、供应链凸显脆弱性的背景下,中国多元化的能源体系以及产业链纵深优势有望转化为更加突出的全球竞争力,从而对出口形成支撑并转化为企业的收入和利润,上市公司也将明显受益。因此,除了受益于AI产业趋势的科技成长方向外,我们将加大对泛能源以及出口产业链的研究,寻找竞争优势突出、长期成长趋势确定性较强的优质标的。
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